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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932 986.00 | 923 950.00 | 9 036.00 | 932 986.00 |
AH Fonds commercial | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
AN Terrains | 10 137 291.00 | 6 694 990.00 | 3 442 301.00 | 10 137 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 739 499.00 | 24 591 513.00 | 6 147 986.00 | 30 739 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 955.00 | 831 534.00 | 226 422.00 | 1 057 955.00 |
AX Avances et acomptes | 456 965.00 | | 456 965.00 | 456 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 839 775.00 | | 48 839 775.00 | 48 839 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 265 903.00 | 33 143 419.00 | 59 122 484.00 | 92 265 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898 649.00 | 70 354.00 | 1 828 296.00 | 1 898 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 020 124.00 | 56 514.00 | 963 610.00 | 1 020 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546 444.00 | 3 048.00 | 6 543 397.00 | 6 546 444.00 |
BZ Autres créances | 539 224.00 | | 539 224.00 | 539 224.00 |
CF Disponibilités | 36 856 740.00 | 485 262.00 | 36 371 479.00 | 36 856 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 898.00 | | 129 898.00 | 129 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 119 441.00 | 615 177.00 | 46 504 264.00 | 47 119 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 385 344.00 | 33 758 596.00 | 105 626 748.00 | 139 385 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 885 045.00 | 4 885 045.00 | | 4 885 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 795.00 | 509 795.00 | | 509 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 505.00 | 488 505.00 | | 488 505.00 |
DG Autres réserves | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
DH Report à nouveau | 79 541 347.00 | 75 635 707.00 | | 79 541 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385 278.00 | 8 906 149.00 | | 3 385 278.00 |
DK Provisions réglementées | 3 491 034.00 | 3 835 241.00 | | 3 491 034.00 |
DL TOTAL (I) | 92 388 406.00 | 94 347 845.00 | | 92 388 406.00 |
DP Provisions pour risques | 1 504 183.00 | 1 261 850.00 | | 1 504 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 504 183.00 | 1 261 850.00 | | 1 504 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669 061.00 | 6 384 411.00 | | 3 669 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 433.00 | 11 223 471.00 | | 2 186 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 090.00 | 166 403.00 | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 997.00 | 3 580 623.00 | | 2 332 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 696.00 | 2 612 627.00 | | 2 676 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 661.00 | 278 335.00 | | 120 661.00 |
EA Autres dettes | 574 078.00 | 652 416.00 | | 574 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 144.00 | 370 786.00 | | 167 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 734 159.00 | 25 269 072.00 | | 11 734 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 626 748.00 | 120 878 767.00 | | 105 626 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 036 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 053 322.00 | |
FM Production stockée | | | 58 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 916 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 710 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 881 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 211 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 569 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 921 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 758 734.00 | |
GE Autres charges | | | 44 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 660 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 949 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 194 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 834 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 192.00 | 1 383 272.00 | | 1 114 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | 13.00 | | 3 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 985.00 | 1 185 304.00 | | 769 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 672.00 | 1 185 318.00 | | 773 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 520.00 | 197 955.00 | | 340 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 309.00 | -144 701.00 | | -160 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 018 702.00 | 40 729 556.00 | | 36 018 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 633 425.00 | 31 823 406.00 | | 32 633 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 385 278.00 | 8 906 149.00 | | 3 385 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 835 241.00 | 769 985.00 | 1 114 192.00 | 3 835 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835 241.00 | 769 985.00 | 1 114 192.00 | 3 835 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 189 435.00 | 2 189 435.00 | | 2 189 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666 059.00 | 2 224 971.00 | 1 441 088.00 | 3 666 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 494.00 | 4 414 406.00 | 1 441 088.00 | 5 855 494.00 |