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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | 10 035.00 | 647.00 | 10 682.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 681 012.00 | 95 862.00 | 585 149.00 | 681 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 927.00 | 155 396.00 | 44 530.00 | 199 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 979.00 | 273 978.00 | 770 002.00 | 1 043 979.00 |
BT Marchandises | 623 900.00 | 930.00 | 622 970.00 | 623 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 774.00 | 2 200.00 | 278 574.00 | 280 774.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CF Disponibilités | 922 791.00 | | 922 791.00 | 922 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 278.00 | 3 130.00 | 1 849 148.00 | 1 852 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 257.00 | 277 107.00 | 2 619 150.00 | 2 896 257.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387.00 | | | 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 874 648.00 | | | 874 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 314.00 | | | 836 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 589.00 | | | 1 960 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 657.00 | | | 346 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 579.00 | | | 201 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 561.00 | | | 658 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 150.00 | | | 2 619 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 280.00 | | | 346 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 915.00 | | 53 223.00 | 1 014 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 159.00 | 1 043 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 159.00 | 1 033 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 208.00 | | 53 223.00 | 1 004 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 772.00 | 38 166.00 | 21 961.00 | 257 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | 667.00 | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 404.00 | 37 499.00 | 21 961.00 | 248 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 697.00 | 930.00 | 697.00 | 697.00 |
6T Sur comptes clients | 2 594.00 | 480.00 | 873.00 | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291.00 | 1 410.00 | 1 570.00 | 3 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291.00 | 1 410.00 | 1 570.00 | 3 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 579.00 | 201 579.00 | | 201 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 280 774.00 | 280 774.00 | | 280 774.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 667.00 | 34 386.00 | 143 178.00 | 346 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 602.00 | 305 587.00 | 15.00 | 305 602.00 |
VW T.V.A. | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 561.00 | 346 280.00 | 143 178.00 | 658 561.00 |