| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 679 023.00 | 1 812 802.00 | 2 866 220.00 | 4 679 023.00 |
AN Terrains | 5 266 086.00 | | 5 266 086.00 | 5 266 086.00 |
AP Constructions | 39 022 234.00 | 356 580.00 | 38 665 653.00 | 39 022 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679 023.00 | 1 812 802.00 | 2 866 220.00 | 4 679 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CF Disponibilités | 29 664 678.00 | 29 664 678.00 | | 29 664 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 797.00 | | 71 797.00 | 71 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 436 384.00 | 4 356 314.00 | 54 080 069.00 | 58 436 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 632 882.00 | 228 658 422.00 | 687 974 460.00 | 916 632 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 742 056.00 | 403 056.00 | | 4 742 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 017.00 | 149 017.00 | | 149 017.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 463.00 | 256 463.00 | | 256 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 954 243.00 | 1 954 243.00 | | 1 954 243.00 |
DG Autres réserves | 102 566 602.00 | 933 441 106.00 | | 102 566 602.00 |
DH Report à nouveau | 32 145 151.00 | 38 874 850.00 | | 32 145 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 583 061.00 | 4 511 220.00 | | 5 583 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 908 541.00 | 60 245 609.00 | | 63 908 541.00 |
DP Provisions pour risques | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 504 556.00 | 22 312 596.00 | | 2 504 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 731 756.00 | 2 279 692.00 | | 3 731 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 812 922.00 | 3 744 669.00 | | 4 812 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970 950.00 | 1 099 469.00 | | 970 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 897 260.00 | 458 425 807.00 | | 472 897 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 974 460.00 | 660 484 376.00 | | 687 974 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -1 974 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 597 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 909 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 530.00 | |
GE Autres charges | | | 570 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 448 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 301.00 | 110 889.00 | | 467 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067 608.00 | 5 363 069.00 | | 6 067 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537 626.00 | 5 577 738.00 | | 6 537 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 639.00 | 76 046.00 | | 113 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851 918.00 | 2 027 794.00 | | 1 851 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 558.00 | 2 103 841.00 | | 1 965 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 787 594.00 | 93 787 519.00 | | 94 787 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 204 533.00 | 89 276 298.00 | | 89 204 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 583 061.00 | 4 511 220.00 | | 5 583 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 130 960.00 | | 57 368 042.00 | 805 130 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 197.00 | 9 323 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 044 283.00 | 4 302 504.00 | 858 196 498.00 | 55 044 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729 999.00 | | 465 156.00 | 3 729 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 314 284.00 | 4 284 424.00 | 829 577 055.00 | 51 314 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195 155.00 | | | 4 195 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 179 244.00 | | 50 952 237.00 | 779 179 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323 294.00 | | 16 600.00 | 9 323 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 145 651.00 | 1 553 325.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | 1 882.00 | 8.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 145 268.00 | 1 551 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279 692.00 | 1 455 436.00 | 3 372.00 | 2 279 692.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 410 803.00 | 54 229.00 | 53 519.00 | 410 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040 434.00 | 2 595 973.00 | 1 868 578.00 | 4 040 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279 692.00 | 1 455 436.00 | 3 372.00 | 2 279 692.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853 581.00 | 1 869 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 552 386.00 | | | 4 552 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 354 231.00 | | | 5 354 231.00 |
VP Divers | 420 576.00 | | | 420 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 703 608.00 | 25 687 561.00 | 16 046.00 | 25 703 608.00 |
VW T.V.A. | 544 872.00 | | | 544 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 897 260.00 | 37 669 934.00 | 59 474 555.00 | 472 897 260.00 |