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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
AN Terrains | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
AP Constructions | 141 980.00 | 141 980.00 | | 141 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 916.00 | 76 196.00 | 4 720.00 | 80 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 882.00 | 232 147.00 | 179 735.00 | 411 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 864.00 | 94 814.00 | 422 050.00 | 516 864.00 |
BZ Autres créances | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 402.00 | 246 488.00 | 1 153 914.00 | 1 400 402.00 |
CF Disponibilités | 556 665.00 | | 556 665.00 | 556 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 446.00 | 341 302.00 | 2 201 144.00 | 2 542 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 328.00 | 573 450.00 | 2 380 878.00 | 2 954 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 714.00 | 133 968.00 | | 274 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 000.00 | 140 746.00 | | 46 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 714.00 | 1 879 714.00 | | 1 925 714.00 |
DP Provisions pour risques | 150 953.00 | 150 953.00 | | 150 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 953.00 | 150 953.00 | | 150 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 950.00 | 50 714.00 | | 27 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 909.00 | 4 061.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 956.00 | 61 621.00 | | 64 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 746.00 | 121 771.00 | | 105 746.00 |
EA Autres dettes | 89 808.00 | 16 550.00 | | 89 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 841.00 | 15 481.00 | | 13 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 211.00 | 270 197.00 | | 304 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 878.00 | 2 300 865.00 | | 2 380 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 302.00 | 266 137.00 | | 302 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 484 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 29.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 29.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | 29.00 | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 47 613.00 | | 11 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 753.00 | 589 667.00 | | 527 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 754.00 | 448 921.00 | | 481 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 000.00 | 140 746.00 | | 46 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 882.00 | | | 411 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 175.00 | | | 151 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 707.00 | | | 260 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 901.00 | 2 247.00 | | 229 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 930.00 | 2 248.00 | | 215 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UX Autres créances clients | 516 864.00 | 516 864.00 | | 516 864.00 |
VI Groupe et associés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 379.00 | 585 379.00 | | 585 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 302.00 | 302 302.00 | | 302 302.00 |