| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 068.00 | 1 126 873.00 | 34 195.00 | 1 161 068.00 |
AH Fonds commercial | 6 469 888.00 | | 6 469 888.00 | 6 469 888.00 |
AN Terrains | 5 199 600.00 | 198 971.00 | 5 000 629.00 | 5 199 600.00 |
AP Constructions | 33 768 270.00 | 16 352 314.00 | 17 415 957.00 | 33 768 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 479.00 | 120 591.00 | 62 889.00 | 183 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 127.00 | 1 357 905.00 | 148 222.00 | 1 506 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 847 521.00 | 14 231 963.00 | 17 615 559.00 | 31 847 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BF Prêts | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767 255.00 | | 3 767 255.00 | 3 767 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 082 601.00 | 120 538 098.00 | 297 544 503.00 | 418 082 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 234 658.00 | 165 368.00 | 18 069 291.00 | 18 234 658.00 |
BZ Autres créances | 31 282 949.00 | 753.00 | 31 282 196.00 | 31 282 949.00 |
CF Disponibilités | 213 465 748.00 | | 213 465 748.00 | 213 465 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166 288.00 | | 1 166 288.00 | 1 166 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 149 643.00 | 166 121.00 | 263 983 522.00 | 264 149 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271 750.00 | | 271 750.00 | 271 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 503 993.00 | 120 704 219.00 | 561 799 774.00 | 682 503 993.00 |
CU Autres participations | 334 126 480.00 | 87 149 483.00 | 246 976 997.00 | 334 126 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600 132.00 | 14 600 132.00 | | 14 600 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 28 368 092.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DG Autres réserves | | 46 394 819.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 302 172.00 | | | 10 302 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 693 314.00 | 17 539 261.00 | | 52 693 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 938.00 | 189 703.00 | | 177 938.00 |
DK Provisions réglementées | 718 393.00 | 723 437.00 | | 718 393.00 |
DL TOTAL (I) | 80 061 948.00 | 109 385 444.00 | | 80 061 948.00 |
DP Provisions pour risques | 1 367 981.00 | 2 727 150.00 | | 1 367 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 520.00 | 70 673.00 | | 57 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425 501.00 | 2 797 823.00 | | 1 425 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 225 000.00 | 240 975 693.00 | | 200 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710 206.00 | 2 627 246.00 | | 3 710 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 816.00 | 6 338 532.00 | | 5 742 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870 814.00 | 7 572 284.00 | | 4 870 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 872.00 | 37 197.00 | | 75 872.00 |
EA Autres dettes | 264 874 799.00 | 143 511 003.00 | | 264 874 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 262.00 | 1 594.00 | | 29 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 528 769.00 | 401 063 549.00 | | 479 528 769.00 |
ED (V) | 783 557.00 | 73 476.00 | | 783 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 799 774.00 | 513 320 292.00 | | 561 799 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 41 985 507.00 | 1 423 006.00 | 43 408 513.00 | 41 985 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 985 507.00 | 1 423 006.00 | 43 408 513.00 | 41 985 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 661 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 926 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 026 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 722 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 938 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 059 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 266 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 204 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 598 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 694 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 186 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 412 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 350 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 864 766.00 | 752 765.00 | | 20 864 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 550.00 | 100 371.00 | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 946 705.00 | 853 136.00 | | 20 946 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 397.00 | 33.00 | | 17 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 735 678.00 | 1 388 883.00 | | 15 735 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | 8 293.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 753 580.00 | 1 397 209.00 | | 15 753 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 193 125.00 | -544 073.00 | | 5 193 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850 434.00 | 3 037 379.00 | | 4 850 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 206 644.00 | 67 829 486.00 | | 115 206 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 513 330.00 | 50 290 225.00 | | 62 513 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 693 314.00 | 17 539 261.00 | | 52 693 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 339 373.00 | | 17 455 301.00 | 469 339 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 526 194.00 | 369 748 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 712 074.00 | 418 082 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 630 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 879.00 | 40 703 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630 956.00 | | | 7 630 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 600 323.00 | | 289 188.00 | 40 600 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 108 094.00 | | 17 166 113.00 | 421 108 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 087 140.00 | 1 144 733.00 | 75 220.00 | 18 087 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109 322.00 | 17 551.00 | | 1 109 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 977 818.00 | 1 127 183.00 | 75 220.00 | 16 977 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 192 863.00 | 3 435 139.00 | 396 040.00 | 11 192 863.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 723 437.00 | 506.00 | 5 550.00 | 723 437.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 797 823.00 | 409 479.00 | 1 781 802.00 | 2 797 823.00 |
6T Sur comptes clients | 174 667.00 | 57 668.00 | 66 967.00 | 174 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 753.00 | | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 419 728.00 | 7 630 657.00 | 3 502 818.00 | 97 419 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 940 988.00 | 8 040 641.00 | 5 290 170.00 | 100 940 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 719.00 | 80 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 694 417.00 | 5 204 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 506.00 | 5 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710 206.00 | | 3 710 206.00 | 3 710 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 816.00 | 5 742 816.00 | | 5 742 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320 219.00 | 1 320 219.00 | | 1 320 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 782.00 | 669 782.00 | | 669 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 797.00 | 122 797.00 | | 122 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 847 521.00 | | 31 847 521.00 | 31 847 521.00 |
UP Prêts | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767 255.00 | 7 077.00 | 3 760 178.00 | 3 767 255.00 |
UX Autres créances clients | 18 221 093.00 | 18 221 093.00 | | 18 221 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VB T. V. A. | 960 966.00 | 960 966.00 | | 960 966.00 |
VC Groupe et associés | 29 873 933.00 | 29 752 193.00 | 121 740.00 | 29 873 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 225 000.00 | 39 775 000.00 | 160 450 000.00 | 200 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 752 001.00 | 264 752 001.00 | | 264 752 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 491 996.00 | | | 1 491 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 173 685.00 | | | 40 173 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 049.00 | 448 049.00 | | 448 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166 288.00 | 1 166 288.00 | | 1 166 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 298 955.00 | 50 569 232.00 | 35 729 723.00 | 86 298 955.00 |
VW T.V.A. | 2 808 404.00 | 2 808 404.00 | | 2 808 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 528 769.00 | 315 368 563.00 | 164 160 206.00 | 479 528 769.00 |