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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 937.00 | 11 668.00 | 268.00 | 11 937.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 938.00 | 45 027.00 | 2 910.00 | 47 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 574.00 | 657 574.00 | | 657 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 438.00 | 1 226 270.00 | 41 167.00 | 1 267 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 405.00 | 15 089.00 | 236 315.00 | 251 405.00 |
BZ Autres créances | 916 606.00 | | 916 606.00 | 916 606.00 |
CF Disponibilités | 264 188.00 | | 264 188.00 | 264 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 205.00 | 15 089.00 | 1 421 115.00 | 1 436 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 643.00 | 1 241 360.00 | 1 462 283.00 | 2 703 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
CU Autres participations | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -843 780.00 | 42 242.00 | | -843 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 490.00 | -886 023.00 | | -50 490.00 |
DL TOTAL (I) | 206 150.00 | 256 640.00 | | 206 150.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 713.00 | 15 392.00 | | 31 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 713.00 | 60 392.00 | | 76 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 200.00 | 669 055.00 | | 634 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434.00 | 2 771.00 | | 6 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 660.00 | 138 521.00 | | 373 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 516.00 | 80 840.00 | | 79 516.00 |
EA Autres dettes | 78 823.00 | 153 564.00 | | 78 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 419.00 | 1 051 536.00 | | 1 179 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 283.00 | 1 368 569.00 | | 1 462 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 180.00 | 410 183.00 | | 667 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 035.00 | | 328 035.00 | 328 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 035.00 | | 328 035.00 | 328 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 067.00 | |
GE Autres charges | | | 13 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 42 825.00 | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725.00 | 42 825.00 | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 122.00 | 45 261.00 | | 40 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 512 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 924.00 | 557 261.00 | | 40 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 199.00 | -514 435.00 | | -38 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 673.00 | 493 297.00 | | 561 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 164.00 | 1 379 321.00 | | 612 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 490.00 | -886 023.00 | | -50 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 839.00 | | | 1 303 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 400.00 | | 695 562.00 | 34 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 400.00 | 2 001.00 | 1 267 438.00 | 34 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 47 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 938.00 | | | 523 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 962.00 | | | 729 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 299.00 | 8 596.00 | 1 198.00 | 49 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 249.00 | 4 420.00 | | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 050.00 | 4 176.00 | 1 198.00 | 42 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 392.00 | 17 067.00 | 746.00 | 60 392.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 664.00 | | | 1 184 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 056.00 | 17 067.00 | 746.00 | 1 245 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 067.00 | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 660.00 | 373 660.00 | | 373 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657 574.00 | | 657 574.00 | 657 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
UX Autres créances clients | 236 318.00 | 236 318.00 | | 236 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
VB T. V. A. | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VC Groupe et associés | 804 775.00 | 804 775.00 | | 804 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 200.00 | 121 960.00 | 512 240.00 | 634 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VP Divers | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 681.00 | 1 156 930.00 | 709 751.00 | 1 866 681.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 420.00 | 667 180.00 | 512 240.00 | 1 179 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |