| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 171.00 | 16 628.00 | 7 543.00 | 24 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 171.00 | 16 628.00 | 7 543.00 | 24 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BZ Autres créances | 667 488.00 | | 667 488.00 | 667 488.00 |
CF Disponibilités | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 355.00 | | 690 355.00 | 690 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 526.00 | 16 628.00 | 697 898.00 | 714 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 723 826.00 | | | 723 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 657.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 318 919.00 | 318 919.00 | | 318 919.00 |
DH Report à nouveau | 233 052.00 | 328 214.00 | | 233 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 846.00 | 28 031.00 | | 11 846.00 |
DL TOTAL (I) | 606 167.00 | 714 321.00 | | 606 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 736.00 | 86 903.00 | | 88 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 1 044.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 607.00 | | |
EA Autres dettes | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 731.00 | 89 221.00 | | 91 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 898.00 | 803 542.00 | | 697 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 731.00 | 89 221.00 | | 91 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 5 174.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 551.00 | 35 332.00 | | 14 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705.00 | 7 302.00 | | 2 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 846.00 | 28 031.00 | | 11 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 942.00 | 686.00 | | 15 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 942.00 | 686.00 | | 15 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | -12 089.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 667 098.00 | 667 098.00 | | 667 098.00 |
VI Groupe et associés | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 472.00 | 674 472.00 | | 674 472.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 490.00 | 1 290.00 | | 1 490.00 |
ST Autres comptes | 156.00 | 152.00 | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | 192.00 | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | 192.00 | | 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 910.00 | 6 986.00 | | 2 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814.00 | 258.00 | | 814.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 646.00 | 1 442.00 | | 1 646.00 |