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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 061.00 | 7 967.00 | 94.00 | 8 061.00 |
AH Fonds commercial | 925 601.00 | | 925 601.00 | 925 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 190.00 | 178 997.00 | 56 192.00 | 235 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 684.00 | 186 965.00 | 2 683 719.00 | 2 870 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 273.00 | | 735 273.00 | 735 273.00 |
BZ Autres créances | 553 064.00 | | 553 064.00 | 553 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CF Disponibilités | 1 512 683.00 | | 1 512 683.00 | 1 512 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 194.00 | | 2 878 194.00 | 2 878 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 877.00 | 186 965.00 | 5 561 912.00 | 5 748 877.00 |
CU Autres participations | 1 663 049.00 | | 1 663 049.00 | 1 663 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 756.00 | 1 057 756.00 | | 1 057 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 860.00 | 404 860.00 | | 404 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 663 771.00 | 416 025.00 | | 663 771.00 |
DH Report à nouveau | 812 622.00 | 812 622.00 | | 812 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 305.00 | 247 746.00 | | 310 305.00 |
DK Provisions réglementées | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 638.00 | 3 066 333.00 | | 3 376 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 591.00 | 916 715.00 | | 1 248 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 991.00 | 221 178.00 | | 166 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 080.00 | 279 307.00 | | 429 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 309.00 | 424 681.00 | | 335 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 7 866.00 | | 1 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 274.00 | 1 852 747.00 | | 2 185 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 912.00 | 4 919 081.00 | | 5 561 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 759.00 | 1 236 139.00 | | 1 777 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 158 609.00 | | 3 158 609.00 | 3 158 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 609.00 | | 3 158 609.00 | 3 158 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 331.00 | |
GE Autres charges | | | -1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 620.00 | 814.00 | | 3 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 850.00 | 11 250.00 | | 398 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 470.00 | 12 064.00 | | 402 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 864.00 | 12 762.00 | | 41 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 900.00 | 12 017.00 | | 380 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 764.00 | 24 778.00 | | 422 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 294.00 | -12 715.00 | | -20 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 862.00 | 69 417.00 | | 94 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 490.00 | 3 144 195.00 | | 3 606 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 185.00 | 2 896 449.00 | | 3 296 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 305.00 | 247 746.00 | | 310 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 691.00 | | 60 721.00 | 3 242 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 728.00 | 1 701 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 728.00 | 2 870 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 688.00 | | 47 975.00 | 885 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 180.00 | | 6 010.00 | 229 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127 823.00 | | 6 736.00 | 2 127 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 023.00 | 22 942.00 | | 164 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 5 376.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 431.00 | 17 566.00 | | 161 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 080.00 | 429 080.00 | | 429 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 542.00 | 127 542.00 | | 127 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 099.00 | 141 099.00 | | 141 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
UX Autres créances clients | 735 273.00 | 735 273.00 | | 735 273.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VC Groupe et associés | 541 977.00 | 541 977.00 | | 541 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 591.00 | 841 076.00 | 327 515.00 | 1 168 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 991.00 | 166 991.00 | | 166 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 130.00 | | | 168 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 626.00 | 1 351 844.00 | 38 782.00 | 1 390 626.00 |
VW T.V.A. | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 274.00 | 1 777 759.00 | 407 515.00 | 2 185 274.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |