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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 4 496.00 | 774.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
AP Constructions | 456 905.00 | 404 354.00 | 52 550.00 | 456 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 794.00 | 127 191.00 | 5 604.00 | 132 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 053.00 | 93 414.00 | 3 639.00 | 97 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 984.00 | 643 120.00 | 79 864.00 | 722 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BT Marchandises | 3 579 338.00 | 840 363.00 | 2 738 975.00 | 3 579 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 017.00 | 6 824.00 | 918 193.00 | 925 017.00 |
BZ Autres créances | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CF Disponibilités | 662 245.00 | | 662 245.00 | 662 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 273.00 | 847 187.00 | 4 347 086.00 | 5 194 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 257.00 | 1 490 307.00 | 4 426 950.00 | 5 917 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 182.00 | | | 1 000 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
DG Autres réserves | 807 301.00 | | | 807 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 486.00 | | | 1 292 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 185.00 | | | 164 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 172.00 | | | 3 364 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 702.00 | | | 203 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 076.00 | | | 259 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 778.00 | | | 1 062 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 950.00 | | | 4 426 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 778.00 | | | 462 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 344 549.00 | 391 583.00 | 4 736 132.00 | 4 344 549.00 |
FG Production vendue services | 127 274.00 | 32 497.00 | 159 771.00 | 127 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 823.00 | 424 080.00 | 4 895 903.00 | 4 471 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 674 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 460.00 | | | 5 676 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 275.00 | | | 5 512 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 185.00 | | | 164 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 725.00 | | 17 142.00 | 706 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 722 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 686 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 493.00 | | 17 142.00 | 670 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 750.00 | 11 253.00 | 882.00 | 632 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 992.00 | 169.00 | | 17 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 758.00 | 11 084.00 | 882.00 | 614 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 774 955.00 | 840 363.00 | 774 955.00 | 774 955.00 |
6T Sur comptes clients | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 779.00 | 840 363.00 | 774 955.00 | 781 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 779.00 | 840 363.00 | 774 955.00 | 781 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 702.00 | 203 702.00 | | 203 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 918.00 | 148 918.00 | | 148 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
UX Autres créances clients | 916 829.00 | 916 829.00 | | 916 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
VB T. V. A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 634.00 | 939 960.00 | 21 674.00 | 961 634.00 |
VW T.V.A. | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 778.00 | 462 778.00 | 600 000.00 | 1 062 778.00 |