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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 895.00 | 10 405.00 | 30 490.00 | 40 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 760.00 | 22 594.00 | 165.00 | 22 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 217.00 | 564 579.00 | 62 639.00 | 627 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 692.00 | 597 578.00 | 98 113.00 | 695 692.00 |
BT Marchandises | 786 169.00 | 70 922.00 | 715 247.00 | 786 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 872.00 | 26 610.00 | 502 262.00 | 528 872.00 |
BZ Autres créances | 142 834.00 | | 142 834.00 | 142 834.00 |
CF Disponibilités | 2 181 331.00 | | 2 181 331.00 | 2 181 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 645 711.00 | 97 532.00 | 3 548 179.00 | 3 645 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 402.00 | 695 110.00 | 3 646 292.00 | 4 341 402.00 |
CU Autres participations | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 384.00 | 686 384.00 | | 686 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
DG Autres réserves | 759 121.00 | 598 692.00 | | 759 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 832.00 | 160 428.00 | | 556 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 397.00 | 1 527 565.00 | | 2 084 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 173.00 | 15 086.00 | | 16 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 173.00 | 15 086.00 | | 16 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 578.00 | 833 366.00 | | 815 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 568.00 | 431 915.00 | | 483 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 120.00 | 241 749.00 | | 226 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 722.00 | 1 527 486.00 | | 1 545 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 292.00 | 3 070 137.00 | | 3 646 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 222.00 | 711 909.00 | | 857 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 103 002.00 | 68 648.00 | 5 171 650.00 | 5 103 002.00 |
FG Production vendue services | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 217.00 | 68 648.00 | 5 188 865.00 | 5 120 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66 710.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 275.00 | 20.00 | | 4 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 532.00 | 20.00 | | 10 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 111.00 | 2 302.00 | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | 2 302.00 | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 421.00 | -2 282.00 | | 5 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 785.00 | 4 654 268.00 | | 5 606 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 953.00 | 4 493 840.00 | | 5 049 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 832.00 | 160 428.00 | | 556 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 581.00 | 24 800.00 | | 15 581.00 |