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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AP Constructions | 54 253.00 | 31 060.00 | 23 193.00 | 54 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 720.00 | 6 698.00 | 22.00 | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 976.00 | 20 809.00 | 8 166.00 | 28 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 766.00 | 62 369.00 | 33 396.00 | 95 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 382.00 | | 391 382.00 | 391 382.00 |
BZ Autres créances | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
CF Disponibilités | 136 758.00 | | 136 758.00 | 136 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 629.00 | | 618 629.00 | 618 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 395.00 | 62 369.00 | 652 025.00 | 714 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
DG Autres réserves | 376 455.00 | 376 455.00 | | 376 455.00 |
DH Report à nouveau | -250 127.00 | -10 295.00 | | -250 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 800.00 | -239 832.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 163 667.00 | 155 868.00 | | 163 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 099.00 | 590 534.00 | | 434 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 182.00 | 43 469.00 | | 45 182.00 |
EA Autres dettes | 9 072.00 | 2 108.00 | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 358.00 | 636 111.00 | | 488 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 025.00 | 791 979.00 | | 652 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 358.00 | 636 111.00 | | 488 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 658 119.00 | 1 146 838.00 | 3 804 957.00 | 2 658 119.00 |
FG Production vendue services | 603 526.00 | | 603 526.00 | 603 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 645.00 | 1 146 838.00 | 4 408 483.00 | 3 261 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 343.00 | 14 727.00 | | 5 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 543.00 | 14 727.00 | | 6 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 941.00 | 58 904.00 | | 8 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | 58 904.00 | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | -44 177.00 | | -3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 850.00 | 4 506 737.00 | | 4 415 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 051.00 | 4 746 569.00 | | 4 408 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 800.00 | -239 832.00 | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 673.00 | | 5 138.00 | 281 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 045.00 | 95 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 845.00 | 89 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 656.00 | | 5 138.00 | 274 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 210.00 | 10 004.00 | 189 845.00 | 242 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 408.00 | 10 004.00 | 189 845.00 | 238 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 099.00 | 434 099.00 | | 434 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 391 382.00 | 391 382.00 | | 391 382.00 |
VB T. V. A. | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VP Divers | 844.00 | 841.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 972.00 | 481 872.00 | 1 100.00 | 482 972.00 |
VW T.V.A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 358.00 | 488 358.00 | | 488 358.00 |