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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 858.00 | 107.00 | 2 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 890.00 | 2 858.00 | 29 032.00 | 31 890.00 |
BT Marchandises | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 484 756.00 | | 1 484 756.00 | 1 484 756.00 |
CF Disponibilités | 529 974.00 | | 529 974.00 | 529 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 043.00 | | 2 100 043.00 | 2 100 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 932.00 | 2 858.00 | 2 129 074.00 | 2 131 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 1 932 397.00 | 5 612 785.00 | | 1 932 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 798.00 | 69 613.00 | | 60 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 915.00 | 5 809 117.00 | | 2 119 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 1 055.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 432.00 | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555.00 | 451.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 159.00 | 4 938.00 | | 9 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 074.00 | 5 845 568.00 | | 2 129 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 008.00 | | 200 008.00 | 200 008.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 008.00 | | 200 008.00 | 200 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 11 955.00 | | 16 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 115.00 | 813 071.00 | | 331 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 317.00 | 743 459.00 | | 270 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 798.00 | 69 613.00 | | 60 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718.00 | 140.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 140.00 | | 2 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |