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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 472.00 | 830 161.00 | 159 311.00 | 989 472.00 |
AH Fonds commercial | 77 296.00 | 5.00 | 77 292.00 | 77 296.00 |
AN Terrains | 137 590.00 | 66 774.00 | 70 816.00 | 137 590.00 |
AP Constructions | 3 032 740.00 | 1 579 832.00 | 1 452 908.00 | 3 032 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 859.00 | 761 181.00 | 97 678.00 | 858 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 995.00 | 1 691 834.00 | 898 161.00 | 2 589 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 878.00 | 826.00 | 4 052.00 | 4 878.00 |
BF Prêts | 148 835.00 | | 148 835.00 | 148 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 407.00 | | 78 407.00 | 78 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 931 354.00 | 4 930 613.00 | 3 000 741.00 | 7 931 354.00 |
BN En cours de production de biens | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BT Marchandises | 12 144 301.00 | 40 540.00 | 12 103 761.00 | 12 144 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903 833.00 | 104 015.00 | 3 799 818.00 | 3 903 833.00 |
BZ Autres créances | 4 310 404.00 | | 4 310 404.00 | 4 310 404.00 |
CF Disponibilités | 108 008.00 | | 108 008.00 | 108 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 596 331.00 | 144 555.00 | 20 451 776.00 | 20 596 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 527 685.00 | 5 075 168.00 | 23 452 517.00 | 28 527 685.00 |
CU Autres participations | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 393.00 | 634 393.00 | | 634 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 876 238.00 | 2 662 727.00 | | 2 876 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 626.00 | 713 511.00 | | 991 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 036.00 | | |
DK Provisions réglementées | 502 883.00 | 476 854.00 | | 502 883.00 |
DL TOTAL (I) | 6 105 140.00 | 5 590 521.00 | | 6 105 140.00 |
DP Provisions pour risques | 42 300.00 | 38 000.00 | | 42 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 400.00 | 34 400.00 | | 62 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 700.00 | 72 400.00 | | 104 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 226.00 | 5 658 267.00 | | 3 616 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 958.00 | 4 871 795.00 | | 1 155 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 890.00 | 277 890.00 | | 213 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324 177.00 | 9 117 961.00 | | 9 324 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 094.00 | 1 746 714.00 | | 2 610 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852.00 | 5 364.00 | | 14 852.00 |
EA Autres dettes | 295 755.00 | 286 540.00 | | 295 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 725.00 | 2 178.00 | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 242 677.00 | 21 966 709.00 | | 17 242 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 452 517.00 | 27 629 630.00 | | 23 452 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 418.00 | 20 632 206.00 | | 822 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 577 250.00 | 4 276 239.00 | | 2 577 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 862 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 761.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 815 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 780 197.00 | |
FM Production stockée | | | 16 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | 249 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 435 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 030 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 266 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 757 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 053.00 | 8 000.00 | | 30 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 379.00 | 456 125.00 | | 245 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 022.00 | 101 006.00 | | 72 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 453.00 | 565 131.00 | | 347 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 867.00 | 18 942.00 | | 29 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 553.00 | 367 867.00 | | 207 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 051.00 | 109 183.00 | | 98 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 471.00 | 495 991.00 | | 335 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 982.00 | 69 140.00 | | 11 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 336.00 | 129 030.00 | | 199 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 479.00 | 297 371.00 | | 398 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 001 373.00 | 59 603 304.00 | | 65 001 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 009 747.00 | 58 889 793.00 | | 64 009 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 626.00 | 713 511.00 | | 991 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 431 807.00 | 520 205.00 | 192 060.00 | 5 431 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 859.00 | 64 306.00 | | 765 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665 948.00 | 455 899.00 | 192 060.00 | 4 665 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 826.00 | | | 826.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476 854.00 | 98 051.00 | 72 022.00 | 476 854.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 400.00 | 84 300.00 | 52 000.00 | 72 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 550.00 | 40 540.00 | 55 550.00 | 55 550.00 |
6T Sur comptes clients | 98 541.00 | 6 678.00 | 1 204.00 | 98 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 917.00 | 47 218.00 | 56 754.00 | 154 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 171.00 | 229 569.00 | 180 776.00 | 704 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 218.00 | 56 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324 177.00 | 9 324 177.00 | | 9 324 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610 094.00 | 2 610 094.00 | | 2 610 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 803.00 | 1 327 803.00 | | 1 327 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UP Prêts | 148 835.00 | | 148 835.00 | 148 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 407.00 | 4 929.00 | 73 478.00 | 78 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 903 833.00 | 3 533 142.00 | 370 691.00 | 3 903 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577 250.00 | 2 577 250.00 | | 2 577 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 977.00 | 234 559.00 | 797 103.00 | 1 038 977.00 |
VI Groupe et associés | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 920.00 | | | 342 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310 404.00 | 4 310 404.00 | | 4 310 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 244.00 | 72 262.00 | 4 982.00 | 77 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 518 723.00 | 7 920 737.00 | 597 986.00 | 8 518 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 028 787.00 | 16 206 369.00 | 797 103.00 | 17 028 787.00 |