| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 001.00 | 256 001.00 | | 256 001.00 |
AN Terrains | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
AP Constructions | 5 783 654.00 | 4 141 384.00 | 1 642 270.00 | 5 783 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 982.00 | 2 702 637.00 | 158 345.00 | 2 860 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 212.00 | 1 231 265.00 | 303 948.00 | 1 535 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 351.00 | | 289 351.00 | 289 351.00 |
AX Avances et acomptes | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 862 360.00 | 8 331 286.00 | 2 531 074.00 | 10 862 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431 170.00 | 308 306.00 | 3 122 864.00 | 3 431 170.00 |
BN En cours de production de biens | 764 828.00 | | 764 828.00 | 764 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233 689.00 | | 1 233 689.00 | 1 233 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 764 093.00 | 95 989.00 | 7 668 103.00 | 7 764 093.00 |
BZ Autres créances | 4 471 664.00 | | 4 471 664.00 | 4 471 664.00 |
CF Disponibilités | 1 919 078.00 | | 1 919 078.00 | 1 919 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 891.00 | | 131 891.00 | 131 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 716 411.00 | 404 295.00 | 19 312 116.00 | 19 716 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 614 436.00 | 8 735 581.00 | 21 878 855.00 | 30 614 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477 639.00 | | | 477 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 630 855.00 | | | 2 630 855.00 |
DH Report à nouveau | | -3 453 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 659 139.00 | -2 915 678.00 | | -4 659 139.00 |
DK Provisions réglementées | 350 148.00 | 375 177.00 | | 350 148.00 |
DL TOTAL (I) | 81 864.00 | -4 233 968.00 | | 81 864.00 |
DP Provisions pour risques | 306 891.00 | 225 822.00 | | 306 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 701.00 | 225 822.00 | | 322 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 059 408.00 | 6 904 771.00 | | 10 059 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 013.00 | 4 069 893.00 | | 148 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 144.00 | 3 669 609.00 | | 5 299 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818 926.00 | 3 267 345.00 | | 2 818 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | 32 803.00 | | 67.00 |
EA Autres dettes | 347 993.00 | 599 134.00 | | 347 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 775 425.00 | 2 154 582.00 | | 2 775 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 448 975.00 | 20 698 138.00 | | 21 448 975.00 |
ED (V) | 25 315.00 | 2 793.00 | | 25 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 878 855.00 | 16 692 786.00 | | 21 878 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 300 963.00 | 16 628 246.00 | | 21 300 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 059 408.00 | 6 904 771.00 | | 10 059 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 883 174.00 | 26 201 400.00 | 31 084 574.00 | 4 883 174.00 |
FG Production vendue services | 62 457.00 | 233 116.00 | 295 573.00 | 62 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 631.00 | 26 434 516.00 | 31 380 147.00 | 4 945 631.00 |
FM Production stockée | | | 120 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 532 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 682 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 073 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 209 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 143.00 | |
GE Autres charges | | | 286 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 063 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 531 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 794 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 580.00 | 146 869.00 | | 16 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 047.00 | 5 564.00 | | 3 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 848.00 | 44 329.00 | | 38 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 475.00 | 196 762.00 | | 58 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 611.00 | 18 994.00 | | 28 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 629.00 | 14 073.00 | | 29 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 240.00 | 36 539.00 | | 58 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 160 222.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 590.00 | -112 165.00 | | -135 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 701 731.00 | 32 921 953.00 | | 33 701 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 360 870.00 | 35 837 631.00 | | 38 360 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 659 139.00 | -2 915 678.00 | | -4 659 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 353 904.00 | | 673 058.00 | 10 353 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 062.00 | 47 540.00 | 10 862 360.00 | 117 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 062.00 | 47 540.00 | 10 606 159.00 | 117 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 001.00 | | | 256 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 097 703.00 | | 673 058.00 | 10 097 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 913 755.00 | 465 070.00 | 47 540.00 | 7 913 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 001.00 | | | 256 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 657 754.00 | 465 070.00 | 47 540.00 | 7 657 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 177.00 | 13 819.00 | 38 848.00 | 375 177.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 822.00 | 171 815.00 | 74 936.00 | 225 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 319.00 | 6 987.00 | | 301 319.00 |
6T Sur comptes clients | 262 726.00 | 20 156.00 | 186 893.00 | 262 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 045.00 | 27 143.00 | 186 893.00 | 564 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 044.00 | 212 777.00 | 300 677.00 | 1 165 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 147.00 | 261 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 629.00 | 38 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 144.00 | 5 299 144.00 | | 5 299 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790 265.00 | 1 790 265.00 | | 1 790 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 442.00 | 916 442.00 | | 916 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 993.00 | 347 993.00 | | 347 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 775 425.00 | 2 775 425.00 | | 2 775 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 764 093.00 | 7 641 056.00 | 123 036.00 | 7 764 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 326 010.00 | 326 010.00 | | 326 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 059 408.00 | 10 059 408.00 | | 10 059 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 683.00 | 87 080.00 | 354 603.00 | 441 683.00 |
VP Divers | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690 806.00 | 3 690 806.00 | | 3 690 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 891.00 | 131 891.00 | | 131 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 367 847.00 | 11 890 008.00 | 477 839.00 | 12 367 847.00 |
VW T.V.A. | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 300 963.00 | 21 300 963.00 | | 21 300 963.00 |