| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 659.00 | 619 934.00 | 75 725.00 | 695 659.00 |
AN Terrains | 942 205.00 | | 942 205.00 | 942 205.00 |
AP Constructions | 8 423 532.00 | 2 627 683.00 | 5 795 850.00 | 8 423 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914 570.00 | 5 563 506.00 | 351 064.00 | 5 914 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 867.00 | 792 660.00 | 220 207.00 | 1 012 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 869.00 | | 121 869.00 | 121 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 296 503.00 | 9 603 783.00 | 9 692 721.00 | 19 296 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 653 470.00 | 555 500.00 | 3 097 970.00 | 3 653 470.00 |
BN En cours de production de biens | 817 877.00 | | 817 877.00 | 817 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 746 763.00 | 776 723.00 | 5 970 040.00 | 6 746 763.00 |
BT Marchandises | 2 629 690.00 | 375 136.00 | 2 254 554.00 | 2 629 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 911.00 | 41 834.00 | 2 998 076.00 | 3 039 911.00 |
BZ Autres créances | 699 769.00 | | 699 769.00 | 699 769.00 |
CF Disponibilités | 7 404 080.00 | | 7 404 080.00 | 7 404 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 752.00 | | 243 752.00 | 243 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 235 312.00 | 1 749 193.00 | 23 486 118.00 | 25 235 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208 368.00 | | 208 368.00 | 208 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 740 182.00 | 11 352 975.00 | 33 387 207.00 | 44 740 182.00 |
CU Autres participations | 2 096 107.00 | | 2 096 107.00 | 2 096 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 375.00 | 848 375.00 | | 848 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 814.00 | 1 237 814.00 | | 1 237 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 838.00 | 82 383.00 | | 84 838.00 |
DG Autres réserves | 22 195 830.00 | 21 862 521.00 | | 22 195 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 954.00 | 1 035 764.00 | | 1 584 954.00 |
DK Provisions réglementées | 99 311.00 | 106 582.00 | | 99 311.00 |
DL TOTAL (I) | 26 051 124.00 | 25 173 440.00 | | 26 051 124.00 |
DP Provisions pour risques | 518 868.00 | 751 440.00 | | 518 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 868.00 | 751 440.00 | | 518 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 324.00 | 2 352 472.00 | | 1 579 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 314.00 | 949 918.00 | | 1 423 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 077.00 | 774 826.00 | | 1 689 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 957.00 | 1 444 467.00 | | 1 713 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 371 543.00 | 408 835.00 | | 371 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 798 215.00 | 5 931 958.00 | | 6 798 215.00 |
ED (V) | 19 000.00 | 77 596.00 | | 19 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 387 207.00 | 31 934 435.00 | | 33 387 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 271.00 | 4 354 068.00 | | 5 798 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 909 619.00 | 2 975 488.00 | 5 885 107.00 | 2 909 619.00 |
FD Production vendue biens | 9 074 211.00 | 7 787 803.00 | 16 862 014.00 | 9 074 211.00 |
FG Production vendue services | 389 258.00 | 329 130.00 | 718 388.00 | 389 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 373 088.00 | 11 092 421.00 | 23 465 510.00 | 12 373 088.00 |
FM Production stockée | | | -726 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 146 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 364 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 961 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 753 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 393 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 247 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974 916.00 | 38 820.00 | | 974 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 292.00 | 16 800.00 | | 22 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 622.00 | 15 843.00 | | 20 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 830.00 | 71 463.00 | | 1 017 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638 242.00 | 35 726.00 | | 1 638 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620 412.00 | 35 737.00 | | -620 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 297.00 | 271 363.00 | | 542 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 404.00 | 301 816.00 | | 499 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 539 118.00 | 19 355 908.00 | | 25 539 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 954 164.00 | 18 320 143.00 | | 23 954 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 954.00 | 1 035 764.00 | | 1 584 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 144 886.00 | | 249 621.00 | 19 144 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 670.00 | 90 334.00 | 19 296 502.00 | 7 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 670.00 | 90 334.00 | 16 338 658.00 | 7 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 070.00 | | 10 799.00 | 729 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 198 025.00 | | 238 637.00 | 16 198 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 791.00 | | 185.00 | 2 217 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 929 788.00 | 737 786.00 | 63 792.00 | 8 929 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 479.00 | 59 455.00 | | 560 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369 310.00 | 678 331.00 | 63 792.00 | 8 369 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 582.00 | 13 352.00 | 20 622.00 | 106 582.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 440.00 | 508 368.00 | 740 940.00 | 751 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 274 817.00 | | 567 458.00 | 2 274 817.00 |
6T Sur comptes clients | 44 414.00 | 20 995.00 | 23 575.00 | 44 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319 230.00 | 20 995.00 | 591 033.00 | 2 319 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177 253.00 | 542 715.00 | 1 352 595.00 | 3 177 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 995.00 | 1 220 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 208 368.00 | 111 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 352.00 | 20 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 077.00 | 1 689 077.00 | | 1 689 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 238.00 | 1 051 238.00 | | 1 051 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 239.00 | 233 239.00 | | 233 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 514.00 | 155 514.00 | | 155 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 543.00 | 371 543.00 | | 371 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 869.00 | | 121 869.00 | 121 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 009 511.00 | 3 009 511.00 | | 3 009 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VB T. V. A. | 127 206.00 | 127 206.00 | | 127 206.00 |
VC Groupe et associés | 385 405.00 | 385 405.00 | | 385 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 890.00 | 577 946.00 | 999 944.00 | 1 577 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 314.00 | 1 423 314.00 | | 1 423 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 590.00 | | | 772 590.00 |
VP Divers | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 079.00 | 139 079.00 | | 139 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 483.00 | 140 483.00 | | 140 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 752.00 | 243 752.00 | | 243 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 301.00 | 3 983 432.00 | 121 869.00 | 4 105 301.00 |
VW T.V.A. | 134 887.00 | 134 887.00 | | 134 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 798 215.00 | 5 798 271.00 | 999 944.00 | 6 798 215.00 |