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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 364.00 | 414 167.00 | 21 197.00 | 435 364.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 184 082.00 | | 184 082.00 | 184 082.00 |
AP Constructions | 1 888 516.00 | 1 617 411.00 | 271 105.00 | 1 888 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 128.00 | 869 044.00 | 209 084.00 | 1 078 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 476.00 | 565 738.00 | 617 738.00 | 1 183 476.00 |
AX Avances et acomptes | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 865.00 | 3 496 360.00 | 1 324 505.00 | 4 820 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 649.00 | 21 114.00 | 1 649 535.00 | 1 670 649.00 |
BN En cours de production de biens | 496 981.00 | | 496 981.00 | 496 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 568.00 | 98 920.00 | 3 156 648.00 | 3 255 568.00 |
BZ Autres créances | 424 275.00 | | 424 275.00 | 424 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 940.00 | | 604 940.00 | 604 940.00 |
CF Disponibilités | 3 063 745.00 | | 3 063 745.00 | 3 063 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557 925.00 | 120 034.00 | 9 437 891.00 | 9 557 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 378 790.00 | 3 616 394.00 | 10 762 396.00 | 14 378 790.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 017 298.00 | 6 361 147.00 | | 7 017 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 565.00 | 656 151.00 | | 261 565.00 |
DL TOTAL (I) | 7 529 649.00 | 7 268 083.00 | | 7 529 649.00 |
DP Provisions pour risques | 5 383.00 | 35 981.00 | | 5 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 712.00 | 590 128.00 | | 608 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 095.00 | 626 109.00 | | 614 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 530.00 | 2 219 933.00 | | 210 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 436.00 | 1 236 343.00 | | 951 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 503.00 | 1 112 685.00 | | 834 503.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 7 641.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 127.00 | 780 092.00 | | 622 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 653.00 | 5 710 329.00 | | 2 618 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 762 396.00 | 13 604 521.00 | | 10 762 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 253.00 | 5 533 187.00 | | 2 529 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 379.00 | | 503 379.00 | 503 379.00 |
FD Production vendue biens | 14 893 107.00 | 165 939.00 | 15 059 046.00 | 14 893 107.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 408 486.00 | 165 939.00 | 15 574 425.00 | 15 408 486.00 |
FM Production stockée | | | -341 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 574 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 584.00 | |
GE Autres charges | | | 33 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 351 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 325.00 | 2 843.00 | | 20 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 082.00 | 10 167.00 | | 29 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 407.00 | 13 009.00 | | 49 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 5 664.00 | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 615.00 | 6 292.00 | | 8 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 937.00 | 11 956.00 | | 10 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 470.00 | 1 053.00 | | 38 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 149 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 420.00 | 353 636.00 | | 26 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 653 711.00 | 16 307 473.00 | | 15 653 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 392 146.00 | 15 651 322.00 | | 15 392 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 565.00 | 656 151.00 | | 261 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 225.00 | | 140 973.00 | 4 805 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 595.00 | 16 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 334.00 | 4 820 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 791.00 | 465 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 948.00 | 4 338 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 603.00 | | 18 552.00 | 483 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 459.00 | | 122 422.00 | 4 274 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 109.00 | 18 584.00 | 30 598.00 | 626 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 293.00 | 21 114.00 | 85 293.00 | 85 293.00 |
6T Sur comptes clients | 59 965.00 | 51 328.00 | 12 373.00 | 59 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 258.00 | 72 442.00 | 97 666.00 | 145 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 367.00 | 91 026.00 | 128 264.00 | 771 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 026.00 | 128 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 436.00 | 951 436.00 | | 951 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 731.00 | 351 731.00 | | 351 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 571.00 | 426 571.00 | | 426 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 127.00 | 622 127.00 | | 622 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 568.00 | 3 255 568.00 | | 3 255 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VB T. V. A. | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
VC Groupe et associés | 337 507.00 | 337 507.00 | | 337 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 600.00 | 119 200.00 | 89 400.00 | 208 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151 065.00 | | | 2 151 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 178.00 | 3 721 610.00 | 16 568.00 | 3 738 178.00 |
VW T.V.A. | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 653.00 | 2 529 253.00 | 89 400.00 | 2 618 653.00 |