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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 366.00 | 28 515.00 | 3 851.00 | 32 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 447.00 | 40 865.00 | 4 582.00 | 45 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
BN En cours de production de biens | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
BZ Autres créances | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 536.00 | | 183 536.00 | 183 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 984.00 | 40 865.00 | 188 118.00 | 228 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DG Autres réserves | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
DH Report à nouveau | -411 452.00 | | | -411 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DL TOTAL (I) | -267 919.00 | | | -267 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 265.00 | | | 263 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 038.00 | | | 456 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 118.00 | | | 188 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 160.00 | | | 368 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 930.00 | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 242.00 | 45 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 1 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 312.00 | 43 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 675.00 | 17 503.00 | 47 312.00 | 70 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 769.00 | 12 780.00 | 36 000.00 | 24 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 906.00 | 4 723.00 | 11 312.00 | 45 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 265.00 | 263 265.00 | | 263 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
VB T. V. A. | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 249.00 | 12 371.00 | 87 878.00 | 100 249.00 |
VI Groupe et associés | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 060.00 | 112 648.00 | 411.00 | 113 060.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 038.00 | 368 160.00 | 87 878.00 | 456 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
ST Autres comptes | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YT Sous‐traitance | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 659.00 | | | 159 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |