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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 092.00 | 12 451.00 | 1 641.00 | 14 092.00 |
AP Constructions | 452 654.00 | 380 024.00 | 72 629.00 | 452 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 733.00 | 308 951.00 | 12 781.00 | 321 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 950.00 | 726 510.00 | 140 440.00 | 866 950.00 |
BT Marchandises | 1 145 347.00 | | 1 145 347.00 | 1 145 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 366.00 | 18 739.00 | 429 626.00 | 448 366.00 |
BZ Autres créances | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 999.00 | 909.00 | 159 090.00 | 159 999.00 |
CF Disponibilités | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 689.00 | 19 649.00 | 1 818 039.00 | 1 837 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 640.00 | 746 160.00 | 1 958 480.00 | 2 704 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 863 705.00 | 804 592.00 | | 863 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 921.00 | 59 113.00 | | 121 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 627.00 | 951 705.00 | | 1 073 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 161.00 | 190 870.00 | | 171 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 287.00 | 50 070.00 | | 44 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 076.00 | 561 077.00 | | 543 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 327.00 | 119 857.00 | | 126 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 852.00 | 921 875.00 | | 884 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 480.00 | 1 873 580.00 | | 1 958 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 827.00 | 761 213.00 | | 144 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 631 775.00 | | 3 631 775.00 | 3 631 775.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 289.00 | | 3 648 289.00 | 3 648 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 394.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 394.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | 47.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 47.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194.00 | 4 346.00 | | 3 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 883.00 | 15 216.00 | | 39 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 195.00 | 3 231 472.00 | | 3 673 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 272.00 | 3 172 359.00 | | 3 551 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 921.00 | 59 113.00 | | 121 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 499.00 | | 760.00 | 19 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 499.00 | | 760.00 | 19 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 499.00 | | 760.00 | 19 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 076.00 | 543 076.00 | | 543 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
UX Autres créances clients | 425 879.00 | 425 879.00 | | 425 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 162.00 | 26 334.00 | 144 828.00 | 171 162.00 |
VI Groupe et associés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 214.00 | 541 726.00 | 22 488.00 | 564 214.00 |
VW T.V.A. | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 853.00 | 740 025.00 | 144 828.00 | 884 853.00 |