| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
AP Constructions | 397 691.00 | 299 008.00 | 98 683.00 | 397 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 526 247.00 | 4 979 416.00 | 546 831.00 | 5 526 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 341.00 | 1 199 454.00 | 256 887.00 | 1 456 341.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 588 258.00 | 6 532 465.00 | 1 055 794.00 | 7 588 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 189.00 | | 303 189.00 | 303 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 258.00 | | 1 303 258.00 | 1 303 258.00 |
BZ Autres créances | 165 968.00 | | 165 968.00 | 165 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 428.00 | 43 308.00 | 556 120.00 | 599 428.00 |
CF Disponibilités | 2 430 405.00 | | 2 430 405.00 | 2 430 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 514.00 | 43 308.00 | 4 774 207.00 | 4 817 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 405 773.00 | 6 575 772.00 | 5 830 000.00 | 12 405 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 758.00 | 54 587.00 | 49 171.00 | 103 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 376 010.00 | 3 373 144.00 | | 3 376 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 805.00 | 193 266.00 | | 459 805.00 |
DK Provisions réglementées | 95 351.00 | 104 671.00 | | 95 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 366.00 | 3 970 281.00 | | 4 230 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 595.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 368.00 | 52 576.00 | | 50 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 368.00 | 90 171.00 | | 50 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 307.00 | 1 627.00 | | 56 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 151.00 | 1 002 532.00 | | 991 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 128.00 | 289 453.00 | | 499 128.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 9 182.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 266.00 | 1 302 794.00 | | 1 549 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 000.00 | 5 363 245.00 | | 5 830 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 266.00 | 1 302 794.00 | | 1 549 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 152 364.00 | | 523 394.00 | 7 152 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 967.00 | | 52 791.00 | 50 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 500.00 | 7 588 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 500.00 | 7 410 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 027 177.00 | | 470 603.00 | 7 027 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319 874.00 | 294 474.00 | 81 884.00 | 6 319 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 893.00 | 5 694.00 | | 48 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270 981.00 | 288 780.00 | 81 884.00 | 6 270 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 671.00 | | 9 319.00 | 104 671.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 171.00 | | 39 803.00 | 90 171.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 829.00 | | 103 521.00 | 146 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 189.00 | | 106 881.00 | 150 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 031.00 | | 156 003.00 | 345 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 568.00 | |
UG ‐ Financières | | | 103 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 151.00 | 991 151.00 | | 991 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 957.00 | 147 957.00 | | 147 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 236.00 | 174 236.00 | | 174 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 258.00 | 1 303 258.00 | | 1 303 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 146 981.00 | 146 981.00 | | 146 981.00 |
VI Groupe et associés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VP Divers | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 786.00 | 1 484 492.00 | 9 294.00 | 1 493 786.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 266.00 | 1 549 266.00 | | 1 549 266.00 |