| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172 024.00 | 4 259 464.00 | 912 560.00 | 5 172 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 323.00 | | 920 323.00 | 920 323.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 588 118.00 | 1 821 578.00 | 1 766 540.00 | 3 588 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 083.00 | 2 182 460.00 | 413 623.00 | 2 596 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 600 191.00 | 23 835 013.00 | 84 765 178.00 | 108 600 191.00 |
AX Avances et acomptes | 14 521 117.00 | | 14 521 117.00 | 14 521 117.00 |
BF Prêts | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 823 869.00 | 32 098 515.00 | 103 725 354.00 | 135 823 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 622 539.00 | | 2 622 539.00 | 2 622 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 398 621.00 | 1 146 189.00 | 19 252 432.00 | 20 398 621.00 |
BZ Autres créances | 8 295 326.00 | | 8 295 326.00 | 8 295 326.00 |
CF Disponibilités | 40 466 330.00 | | 40 466 330.00 | 40 466 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050 969.00 | | 1 050 969.00 | 1 050 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 833 786.00 | 1 146 189.00 | 71 687 596.00 | 72 833 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 657 654.00 | 33 244 704.00 | 175 412 950.00 | 208 657 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982 740.00 | 1 982 740.00 | | 1 982 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 27 412 662.00 | 24 648 028.00 | | 27 412 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307 714.00 | 2 764 634.00 | | 4 307 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 209 238.00 | 2 787 749.00 | | 5 209 238.00 |
DK Provisions réglementées | 608 694.00 | 214 488.00 | | 608 694.00 |
DL TOTAL (I) | 44 537 817.00 | 37 414 408.00 | | 44 537 817.00 |
DN Avances conditionnées | 22 136 357.00 | 24 054 757.00 | | 22 136 357.00 |
DO TOTAL (II) | 22 136 357.00 | 24 054 757.00 | | 22 136 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 775 523.00 | 819 975.00 | | 1 775 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 647 496.00 | 7 470 339.00 | | 8 647 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 423 019.00 | 8 290 314.00 | | 10 423 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 054 009.00 | 42 914 949.00 | | 65 054 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 935.00 | 59 591.00 | | 91 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183 405.00 | 14 320 783.00 | | 10 183 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 908 397.00 | 6 140 890.00 | | 7 908 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745 684.00 | 3 403 416.00 | | 3 745 684.00 |
EA Autres dettes | 10 350 071.00 | 2 699 250.00 | | 10 350 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 255.00 | 694 800.00 | | 982 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 315 756.00 | 70 233 678.00 | | 98 315 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 412 950.00 | 139 993 157.00 | | 175 412 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 249 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 249 536.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 423 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 673 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 609 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 424 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 358 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 714 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 284 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6 684 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 606 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 066 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 338 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 757.00 | 377 408.00 | | 733 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 043.00 | 409 244.00 | | 722 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 714.00 | -31 837.00 | | 11 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 552 460.00 | | | 552 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490 210.00 | -411 025.00 | | 1 490 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 426 018.00 | 90 444 166.00 | | 104 426 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 118 304.00 | 87 679 531.00 | | 100 118 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 307 714.00 | 2 764 634.00 | | 4 307 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 687 047.00 | | 30 551 754.00 | 119 687 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 364.00 | 26 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 406 568.00 | 8 364.00 | 135 823 868.00 | 14 406 568.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 926 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 406 568.00 | | 129 871 208.00 | 14 406 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182 826.00 | | 743 820.00 | 5 182 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 471 842.00 | | 29 805 933.00 | 114 471 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 377.00 | | 2 000.00 | 32 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 406 568.00 | | | 14 406 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 874 717.00 | 6 223 797.00 | | 25 874 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926 735.00 | 332 728.00 | | 3 926 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 947 981.00 | 5 891 069.00 | | 21 947 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 214 488.00 | 394 205.00 | | 214 488.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 290 314.00 | 3 355 788.00 | 1 223 083.00 | 8 290 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
6T Sur comptes clients | 1 081 231.00 | 623 026.00 | 558 068.00 | 1 081 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 620.00 | 623 026.00 | 641 457.00 | 1 164 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 669 422.00 | 4 373 020.00 | 1 864 540.00 | 9 669 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 978 814.00 | 1 311 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394 205.00 | 552 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 183 405.00 | 10 183 405.00 | | 10 183 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741 583.00 | 3 741 583.00 | | 3 741 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 439.00 | 1 243 439.00 | | 1 243 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735 250.00 | 735 250.00 | | 735 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745 683.00 | 3 745 683.00 | | 3 745 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350 071.00 | 10 350 071.00 | | 10 350 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982 254.00 | 982 254.00 | | 982 254.00 |
UP Prêts | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
UX Autres créances clients | 19 560 032.00 | 19 560 032.00 | | 19 560 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838 588.00 | | 838 588.00 | 838 588.00 |
VB T. V. A. | 5 091 007.00 | 5 091 007.00 | | 5 091 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 054 009.00 | 6 350 912.00 | 20 604 778.00 | 65 054 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 501 996.00 | | | 38 501 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 362 936.00 | | | 16 362 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 048 174.00 | 2 048 174.00 | | 2 048 174.00 |
VP Divers | 317 166.00 | 317 166.00 | | 317 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061 056.00 | 2 061 056.00 | | 2 061 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 359.00 | 837 359.00 | | 837 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 969.00 | 1 050 969.00 | | 1 050 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 770 930.00 | 28 908 805.00 | 862 125.00 | 29 770 930.00 |
VW T.V.A. | 127 068.00 | 127 068.00 | | 127 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 315 756.00 | 39 612 659.00 | 20 604 778.00 | 98 315 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064 603.00 | 1 199 107.00 | | 1 064 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560 517.00 | 534 762.00 | | 560 517.00 |
ST Autres comptes | 18 681 666.00 | 18 942 292.00 | | 18 681 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 391.00 | 271 976.00 | | 338 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |
YT Sous‐traitance | 8 250 277.00 | 7 648 125.00 | | 8 250 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 593 828.00 | 411 142.00 | | 593 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 059.00 | 716 732.00 | | 49 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113 662.00 | 1 915 839.00 | | 1 113 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 393 313.00 | 6 720 960.00 | | 8 393 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 345 952.00 | 9 231 445.00 | | 10 345 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 424 681.00 | 27 808 300.00 | | 28 424 681.00 |