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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 206.00 | 42 069.00 | 7 137.00 | 49 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 243.00 | 55 413.00 | 100 830.00 | 156 243.00 |
BP En cours de production de services | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 713.00 | 7 828.00 | 566 885.00 | 574 713.00 |
BZ Autres créances | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
CF Disponibilités | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 378.00 | 7 828.00 | 725 550.00 | 733 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 620.00 | 63 241.00 | 826 380.00 | 889 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
CU Autres participations | 91 406.00 | | 91 406.00 | 91 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DH Report à nouveau | 363 571.00 | 358 257.00 | | 363 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 983.00 | 5 314.00 | | 70 983.00 |
DL TOTAL (I) | 559 234.00 | 488 251.00 | | 559 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | 21 886.00 | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 281.00 | 194 616.00 | | 164 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 917.00 | 52 713.00 | | 99 917.00 |
EA Autres dettes | | 3 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 146.00 | 272 403.00 | | 267 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 380.00 | 760 653.00 | | 826 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 146.00 | 272 403.00 | | 267 146.00 |
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| 16 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |