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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
AH Fonds commercial | 118 715.00 | | 118 715.00 | 118 715.00 |
AP Constructions | 2 154 721.00 | 1 995 025.00 | 159 696.00 | 2 154 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 496.00 | 295 794.00 | 60 703.00 | 356 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590 393.00 | 935 275.00 | 2 655 118.00 | 3 590 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AX Avances et acomptes | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BF Prêts | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 418.00 | | 140 418.00 | 140 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 435.00 | 3 252 647.00 | 3 399 788.00 | 6 652 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 210.00 | 232 176.00 | 96 035.00 | 328 210.00 |
BZ Autres créances | 1 428 372.00 | | 1 428 372.00 | 1 428 372.00 |
CF Disponibilités | 104 102.00 | | 104 102.00 | 104 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 994.00 | 232 176.00 | 1 711 818.00 | 1 943 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 428.00 | 3 484 823.00 | 5 111 606.00 | 8 596 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 846.00 | 16 467.00 | 200 378.00 | 216 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 206.00 | 608 206.00 | | 608 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 2 535 809.00 | 2 298 502.00 | | 2 535 809.00 |
DH Report à nouveau | 243 264.00 | 243 264.00 | | 243 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 350.00 | 237 308.00 | | 357 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 171.00 | 13 282.00 | | 12 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 020.00 | 3 510 781.00 | | 3 867 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 681.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 159.00 | 103 300.00 | | 129 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 206.00 | 76 705.00 | | 96 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 167.00 | 167 536.00 | | 196 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 316.00 | 671 004.00 | | 467 316.00 |
EA Autres dettes | 353 721.00 | 388 289.00 | | 353 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 786.00 | 9 389.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 586.00 | 1 416 904.00 | | 1 244 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 606.00 | 4 927 685.00 | | 5 111 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 986.00 | 1 134 784.00 | | 937 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 681.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -23.00 | | -23.00 | -23.00 |
FG Production vendue services | 4 529 781.00 | | 4 529 781.00 | 4 529 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 757.00 | | 4 529 757.00 | 4 529 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 350.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 741.00 | 337 093.00 | | 444 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 125.00 | 977.00 | | 9 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | 588.00 | | 1 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 014.00 | | | 156 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 249.00 | 1 565.00 | | 166 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 766.00 | 10 390.00 | | 127 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | 2 025.00 | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 042.00 | 168 428.00 | | 128 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 207.00 | -166 863.00 | | 38 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 692.00 | 40 120.00 | | 45 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 159.00 | 127 555.00 | | 129 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 002.00 | 4 864 108.00 | | 5 194 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 651.00 | 4 626 800.00 | | 4 836 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 350.00 | 237 308.00 | | 357 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 624.00 | 288 908.00 | 34 886.00 | 2 998 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | 15 932.00 | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | 3 686.00 | 8 683.00 | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 009.00 | 269 289.00 | 26 204.00 | 2 983 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 797.00 | 76 350.00 | 28 972.00 | 184 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 013.00 | | 156 013.00 | 156 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 811.00 | 76 350.00 | 184 985.00 | 340 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 811.00 | 76 350.00 | 184 985.00 | 340 811.00 |