| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 534.00 | 3 754.00 | 1 781.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 285.00 | 3 754.00 | 20 532.00 | 24 285.00 |
BT Marchandises | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 851.00 | 3 754.00 | 67 097.00 | 70 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 959.00 | | |
DH Report à nouveau | | 8 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762.00 | 11 210.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 46 373.00 | 69 952.00 | | 46 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | 2 701.00 | | 9 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 335.00 | 14 059.00 | | 11 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 725.00 | 16 760.00 | | 20 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 097.00 | 86 712.00 | | 67 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 725.00 | 16 760.00 | | 20 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 640.00 | | 177 640.00 | 177 640.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 640.00 | | 177 640.00 | 177 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 1 729.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 172.00 | 942.00 | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 259.00 | 184 982.00 | | 178 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 496.00 | 173 771.00 | | 176 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762.00 | 11 210.00 | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 260.00 | | 2 026.00 | 22 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | 2 026.00 | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | 245.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 245.00 | | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 771.00 | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | -500.00 | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 9 693.00 | 9 036.00 | | 9 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 964.00 | 3 454.00 | | 3 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | 1 771.00 | | 1 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 703.00 | 11 989.00 | | 14 703.00 |