| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 082.00 | 61 376.00 | 15 706.00 | 77 082.00 |
AH Fonds commercial | 2 552 130.00 | 2 514 624.00 | 37 505.00 | 2 552 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AN Terrains | 1 583 192.00 | 723 696.00 | 859 496.00 | 1 583 192.00 |
AP Constructions | 15 945 846.00 | 10 021 920.00 | 5 923 926.00 | 15 945 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 213 871.00 | 50 167 921.00 | 11 045 950.00 | 61 213 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 558 831.00 | 9 851 755.00 | 4 707 076.00 | 14 558 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 863 844.00 | | 1 863 844.00 | 1 863 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 684 677.00 | 73 365 706.00 | 32 318 971.00 | 105 684 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 176.00 | | 679 176.00 | 679 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 745 910.00 | 500 694.00 | 19 245 216.00 | 19 745 910.00 |
BZ Autres créances | 14 515 689.00 | 160 000.00 | 14 355 689.00 | 14 515 689.00 |
CF Disponibilités | 18 479 847.00 | | 18 479 847.00 | 18 479 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 535 395.00 | 660 694.00 | 52 874 701.00 | 53 535 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 220 072.00 | 74 026 400.00 | 85 193 672.00 | 159 220 072.00 |
CU Autres participations | 7 812 204.00 | 18 639.00 | 7 793 565.00 | 7 812 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 957 050.00 | 1 957 050.00 | | 1 957 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 688 875.00 | 8 688 875.00 | | 8 688 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 705.00 | 195 705.00 | | 195 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
DG Autres réserves | 15 263 435.00 | 15 255 570.00 | | 15 263 435.00 |
DH Report à nouveau | | 4 806 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 557 705.00 | 5 443 628.00 | | 9 557 705.00 |
DK Provisions réglementées | 2 546 366.00 | 2 697 003.00 | | 2 546 366.00 |
DL TOTAL (I) | 38 236 076.00 | 39 070 903.00 | | 38 236 076.00 |
DP Provisions pour risques | 2 762 373.00 | 3 101 986.00 | | 2 762 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 201.00 | 714 528.00 | | 723 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 485 574.00 | 3 816 514.00 | | 3 485 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 919.00 | 32 817.00 | | 10 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 016.00 | 952 959.00 | | 676 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 583.00 | 197 901.00 | | 138 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 319 783.00 | 13 415 310.00 | | 14 319 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 239 922.00 | 25 718 052.00 | | 27 239 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 059 270.00 | 876 182.00 | | 1 059 270.00 |
EA Autres dettes | 27 529.00 | 25 137.00 | | 27 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 472 022.00 | 41 218 358.00 | | 43 472 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 193 672.00 | 84 105 774.00 | | 85 193 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676 016.00 | | | 676 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
FD Production vendue biens | 259 913.00 | | 259 913.00 | 259 913.00 |
FG Production vendue services | 131 352 875.00 | 1 513 596.00 | 132 866 471.00 | 131 352 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 625 658.00 | 1 513 596.00 | 133 139 253.00 | 131 625 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 529 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 012 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 209 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 283 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 435 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 095 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 301.00 | |
GE Autres charges | | | 14 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 253 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 758 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 380 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 167 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827 900.00 | 186 669.00 | | 827 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 821 311.00 | 409 489.00 | | 821 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649 211.00 | 599 653.00 | | 1 649 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 281.00 | 1 136.00 | | 23 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 885.00 | 23 483.00 | | 339 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 674.00 | 999 208.00 | | 670 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 839.00 | 1 023 826.00 | | 1 033 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 371.00 | -424 173.00 | | 615 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 445 518.00 | 1 107 343.00 | | 1 445 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779 903.00 | 2 423 375.00 | | 2 779 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 084 732.00 | 128 521 047.00 | | 139 084 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 527 026.00 | 123 077 419.00 | | 129 527 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 557 705.00 | 5 443 628.00 | | 9 557 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 207 888.00 | | 11 263 471.00 | 101 207 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -515.00 | 7 884 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 203 877.00 | 103 102 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 204 392.00 | 95 165 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634 986.00 | | 2 581 775.00 | 2 634 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 694 448.00 | | 8 675 528.00 | 90 694 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878 454.00 | | 6 168.00 | 7 878 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 993 320.00 | 6 615 891.00 | 2 825 281.00 | 66 993 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 993 320.00 | 6 615 891.00 | 2 825 281.00 | 66 993 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 993 320.00 | 6 615 891.00 | 2 825 281.00 | 66 993 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
UX Autres créances clients | 19 745 910.00 | 19 745 910.00 | | 19 745 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 509.00 | 14 522.00 | 7 987.00 | 22 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 020.00 | 139 020.00 | | 139 020.00 |
VB T. V. A. | 1 927 869.00 | 1 927 869.00 | | 1 927 869.00 |
VC Groupe et associés | 5 735 045.00 | 5 735 045.00 | | 5 735 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 691 245.00 | 6 691 245.00 | | 6 691 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 403 442.00 | 34 323 553.00 | 79 890.00 | 34 403 442.00 |