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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 206.00 | 20 514.00 | 51 692.00 | 72 206.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 12 297 984.00 | 498 946.00 | 11 799 038.00 | 12 297 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 740.00 | 199 287.00 | 2 515 453.00 | 2 714 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 635.00 | 49 005.00 | 76 629.00 | 125 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 890.00 | 887.00 | 13 003.00 | 13 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 729 028.00 | 768 639.00 | 15 960 389.00 | 16 729 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BT Marchandises | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BZ Autres créances | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
CF Disponibilités | 269 975.00 | | 269 975.00 | 269 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 951.00 | | 462 951.00 | 462 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 191 978.00 | 768 639.00 | 16 423 339.00 | 17 191 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 694 291.00 | -2 191 070.00 | | -3 694 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 327.00 | -1 503 221.00 | | -582 327.00 |
DL TOTAL (I) | -2 841 817.00 | -2 259 490.00 | | -2 841 817.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 008 079.00 | 13 051 250.00 | | 13 008 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576 223.00 | 4 590 052.00 | | 5 576 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 017.00 | 479 140.00 | | 466 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 212.00 | 388 303.00 | | 141 212.00 |
EA Autres dettes | 57 627.00 | 18 632.00 | | 57 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 249 156.00 | 18 527 377.00 | | 19 249 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 423 339.00 | 16 283 887.00 | | 16 423 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 375.00 | 3 387 930.00 | | 4 413 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 182.00 | 10 916.00 | | 29 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 182.00 | 10 916.00 | | 29 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 449.00 | 17 814.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449.00 | 19 480.00 | | 6 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 733.00 | -8 565.00 | | 22 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 424.00 | 3 054 087.00 | | 92 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 751.00 | 4 557 308.00 | | 674 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 327.00 | -1 503 221.00 | | -582 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 571 332.00 | | 164 429.00 | 16 571 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 733.00 | 16 729 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 733.00 | 16 638 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 480 663.00 | | 164 429.00 | 16 480 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 472.00 | 137 564.00 | 285.00 | 630 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 336.00 | 5 178.00 | | 15 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 136.00 | 132 386.00 | 285.00 | 615 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 887.00 | | | 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | | | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 017.00 | 466 017.00 | | 466 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 008 079.00 | 672 298.00 | 5 102 628.00 | 13 008 079.00 |
VI Groupe et associés | 5 537 018.00 | 3 037 018.00 | | 5 537 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 996.00 | 159 996.00 | | 159 996.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 249 156.00 | 4 413 375.00 | 5 102 628.00 | 19 249 156.00 |