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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 312 185.00 | | 312 185.00 | 312 185.00 |
AP Constructions | 57 683.00 | 49 261.00 | 8 422.00 | 57 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 034.00 | 43 724.00 | 3 310.00 | 47 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 210.00 | 94 294.00 | 323 916.00 | 418 210.00 |
BT Marchandises | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 536.00 | 16 344.00 | 349 194.00 | 365 536.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 304 194.00 | | 304 194.00 | 304 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 484.00 | 16 344.00 | 664 139.00 | 680 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 694.00 | 110 638.00 | 988 056.00 | 1 098 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 63 881.00 | 314 276.00 | | 63 881.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 453.00 | 19 605.00 | | 57 453.00 |
DL TOTAL (I) | 149 263.00 | 361 810.00 | | 149 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 789.00 | 75 000.00 | | 60 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 047.00 | 125.00 | | 251 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 513.00 | 443 136.00 | | 470 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 477.00 | 46 301.00 | | 55 477.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 60 552.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 793.00 | 625 113.00 | | 838 793.00 |
ED (V) | | 4 022.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 056.00 | 990 945.00 | | 988 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 248.00 | | 4 962.00 | 413 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 494.00 | | | 313 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 755.00 | | 4 962.00 | 99 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 826.00 | 3 467.00 | | 90 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 517.00 | 3 467.00 | | 89 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 513.00 | 470 513.00 | | 470 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 348 687.00 | 348 687.00 | | 348 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
VI Groupe et associés | 251 047.00 | 251 047.00 | | 251 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 373.00 | 374 373.00 | | 374 373.00 |
VW T.V.A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 793.00 | 838 793.00 | | 838 793.00 |