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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
AP Constructions | 1 670 950.00 | 491 482.00 | 1 179 468.00 | 1 670 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724.00 | 9 296.00 | 11 428.00 | 20 724.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 652.00 | 686 422.00 | 1 282 230.00 | 1 968 652.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 910.00 | 1 742.00 | 31 168.00 | 32 910.00 |
BZ Autres créances | 3 180 465.00 | 94 577.00 | 3 085 888.00 | 3 180 465.00 |
CF Disponibilités | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 976.00 | 96 319.00 | 3 124 658.00 | 3 220 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 629.00 | 782 741.00 | 4 406 888.00 | 5 189 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
CU Autres participations | 257 341.00 | 185 644.00 | 71 697.00 | 257 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 840.00 | 39 000.00 | | 21 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | | 465 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 864 834.00 | 2 534 769.00 | | 1 864 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 523.00 | 959 905.00 | | 905 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 098.00 | 4 002 575.00 | | 2 796 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 604.00 | 1 821 797.00 | | 476 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 873.00 | 134 555.00 | | 711 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 33 985.00 | | 10 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 199.00 | 451 843.00 | | 412 199.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 315.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 790.00 | 2 442 495.00 | | 1 610 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 888.00 | 6 445 070.00 | | 4 406 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 873.00 | | | 711 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
FG Production vendue services | 346 876.00 | 1 800.00 | 348 676.00 | 346 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 876.00 | 1 800.00 | 983 676.00 | 981 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 600.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 771.00 | 6 671.00 | | 14 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 456 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 771.00 | 1 107 671.00 | | 1 470 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 17 069.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 256.00 | 10 252.00 | | 13 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 863.00 | | | 171 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 140.00 | 27 321.00 | | 186 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284 630.00 | 1 080 350.00 | | 1 284 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 708.00 | 473 778.00 | | 438 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 676.00 | 2 279 844.00 | | 2 598 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 153.00 | 1 319 939.00 | | 1 693 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 523.00 | 959 905.00 | | 905 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 084.00 | | | 2 095 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 432.00 | 1 968 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 932.00 | 1 704 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 533.00 | | | 1 818 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 232.00 | 51 859.00 | 113 176.00 | 390 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 232.00 | 51 859.00 | 113 176.00 | 390 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 171 863.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
6T Sur comptes clients | 8 654.00 | | 6 912.00 | 8 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 977.00 | 39 600.00 | | 54 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 826.00 | 211 463.00 | 17 463.00 | 259 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 826.00 | 211 463.00 | 17 463.00 | 259 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 052.00 | 10 442.00 | 2 611.00 | 13 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 366.00 | 383 366.00 | | 383 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VC Groupe et associés | 3 069 298.00 | 3 069 298.00 | | 3 069 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 489.00 | 51 718.00 | 274 786.00 | 476 489.00 |
VI Groupe et associés | 698 821.00 | 698 821.00 | | 698 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 473.00 | 103 473.00 | | 103 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 086.00 | 3 220 086.00 | | 3 220 086.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 790.00 | 1 183 408.00 | 277 397.00 | 1 610 790.00 |