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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 855.00 | 230 255.00 | 124 600.00 | 354 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 837.00 | 358 813.00 | 87 025.00 | 445 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 863 570.00 | 650 802.00 | 212 768.00 | 863 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 639.00 | 12 505.00 | 2 125 134.00 | 2 137 639.00 |
BZ Autres créances | 96 249.00 | | 96 249.00 | 96 249.00 |
CF Disponibilités | 1 597 420.00 | | 1 597 420.00 | 1 597 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 671.00 | 12 505.00 | 3 830 166.00 | 3 842 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 241.00 | 663 307.00 | 4 042 934.00 | 4 706 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 329.00 | 408 329.00 | | 408 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 066.00 | 1 159 008.00 | | 1 250 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 632.00 | 305 968.00 | | 503 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 548.00 | 2 314 827.00 | | 2 603 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 160.00 | 588 108.00 | | 605 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 496.00 | 730 799.00 | | 824 496.00 |
EA Autres dettes | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 386.00 | 1 318 907.00 | | 1 439 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 934.00 | 3 633 733.00 | | 4 042 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 386.00 | 1 318 907.00 | | 1 439 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400 178.00 | 31 172.00 | 6 431 350.00 | 6 400 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 178.00 | 31 172.00 | 6 431 350.00 | 6 400 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 231.00 | 5 547.00 | | 9 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 487.00 | 38 522.00 | | 14 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 154.00 | 38 522.00 | | 17 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 1 759.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 1 759.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 755.00 | 36 763.00 | | 16 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 357.00 | 116 629.00 | | 195 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 882.00 | 5 760 602.00 | | 6 467 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 250.00 | 5 454 634.00 | | 5 964 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 632.00 | 305 968.00 | | 503 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 473.00 | | 58 693.00 | 827 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | | | 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 596.00 | 863 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 596.00 | 862 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 955.00 | | 58 693.00 | 823 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 147.00 | 112 249.00 | 20 596.00 | 559 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 773.00 | 112 249.00 | 20 596.00 | 558 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 368.00 | 2 292.00 | 8 155.00 | 18 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 368.00 | 2 292.00 | 8 155.00 | 18 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 368.00 | 2 292.00 | 8 155.00 | 18 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | 8 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 160.00 | 605 160.00 | | 605 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 541.00 | 229 541.00 | | 229 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 994.00 | 192 994.00 | | 192 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 195.00 | 2 121 195.00 | | 2 121 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
VB T. V. A. | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 251.00 | 2 228 807.00 | 16 444.00 | 2 245 251.00 |
VW T.V.A. | 311 932.00 | 311 932.00 | | 311 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 386.00 | 1 439 386.00 | | 1 439 386.00 |