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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 479.00 | 182 353.00 | 27 126.00 | 209 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 372.00 | 12 605.00 | 18 768.00 | 31 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 851.00 | 194 958.00 | 383 894.00 | 578 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 501.00 | 1 983.00 | 61 519.00 | 63 501.00 |
BZ Autres créances | 514 639.00 | | 514 639.00 | 514 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 341 010.00 | | 341 010.00 | 341 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 899.00 | 1 983.00 | 975 916.00 | 977 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 750.00 | 196 940.00 | 1 359 810.00 | 1 556 750.00 |
CU Autres participations | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 1 055 226.00 | 859 042.00 | | 1 055 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 617.00 | 196 185.00 | | 192 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 059.00 | 1 090 442.00 | | 1 283 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 163.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 410.00 | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 005.00 | 23 724.00 | | 22 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 751.00 | 78 297.00 | | 76 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 810.00 | 1 168 740.00 | | 1 359 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 265 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 360.00 | 251 049.00 | | 271 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 743.00 | 54 864.00 | | 78 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 617.00 | 196 185.00 | | 192 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 560.00 | | 9 292.00 | 569 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 560.00 | | 9 292.00 | 231 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 601.00 | 8 357.00 | | 186 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 601.00 | 8 357.00 | | 186 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 392.00 | 510 392.00 | | 510 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 853.00 | 578 853.00 | | 578 853.00 |
VW T.V.A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 751.00 | 26 751.00 | | 76 751.00 |