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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 470.00 | 23 305.00 | 14 165.00 | 37 470.00 |
BF Prêts | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 234.00 | 33 205.00 | 897 029.00 | 930 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 064.00 | | 115 064.00 | 115 064.00 |
BT Marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 990.00 | 142 970.00 | 66 020.00 | 208 990.00 |
BZ Autres créances | 1 198 118.00 | | 1 198 118.00 | 1 198 118.00 |
CF Disponibilités | 9 011 702.00 | | 9 011 702.00 | 9 011 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 535 027.00 | 142 970.00 | 10 392 056.00 | 10 535 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 260.00 | 176 175.00 | 11 289 085.00 | 11 465 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 146.00 | | | 158 146.00 |
CU Autres participations | 849 900.00 | 9 900.00 | 840 000.00 | 849 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 018 821.00 | 3 018 821.00 | | 3 018 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 725.00 | 337 725.00 | | 337 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 369.00 | 137 369.00 | | 137 369.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 820.00 | -581 877.00 | | -1 008 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807 453.00 | -426 943.00 | | 5 807 453.00 |
DL TOTAL (I) | 8 292 548.00 | 2 485 095.00 | | 8 292 548.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 50 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 50 000.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 220.00 | 686 811.00 | | 569 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 043 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 344.00 | 282 420.00 | | 375 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 132.00 | 131 094.00 | | 1 848 132.00 |
EA Autres dettes | 45 841.00 | 29 184.00 | | 45 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 537.00 | 2 173 105.00 | | 2 838 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 289 085.00 | 4 708 200.00 | | 11 289 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 537.00 | 2 173 105.00 | | 2 838 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 088.00 | | 125 088.00 | 125 088.00 |
FD Production vendue biens | 851 417.00 | 50 107.00 | 901 524.00 | 851 417.00 |
FG Production vendue services | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 570.00 | 50 107.00 | 1 055 678.00 | 1 005 570.00 |
FM Production stockée | | | -863 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 322.00 | |
GE Autres charges | | | 11 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 109 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 780.00 | 6 500.00 | | 11 000 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050 834.00 | 6 554.00 | | 11 050 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 767.00 | 224.00 | | 558 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676 526.00 | 5 850.00 | | 1 676 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 000.00 | 50 000.00 | | 158 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393 293.00 | 56 074.00 | | 2 393 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 657 542.00 | -49 519.00 | | 8 657 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696 498.00 | -83 579.00 | | 1 696 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 382 844.00 | 794 038.00 | | 11 382 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 391.00 | 1 220 981.00 | | 5 575 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807 453.00 | -426 943.00 | | 5 807 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 005.00 | | 225 820.00 | 4 226 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 949.00 | 930 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 521 591.00 | 930 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 455.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500 187.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 367.00 | | 225 820.00 | 3 274 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 182.00 | | | 934 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 461.00 | 149 709.00 | 1 752 170.00 | 1 602 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 558.00 | 1 292.00 | 15 850.00 | 14 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 903.00 | 148 417.00 | 1 736 321.00 | 1 587 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 114 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 158 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
6T Sur comptes clients | 128 648.00 | 14 322.00 | | 128 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 593.00 | 24 222.00 | 86 640.00 | 238 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 593.00 | 182 222.00 | 136 640.00 | 288 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 322.00 | 86 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
VB T. V. A. | 182 972.00 | 182 972.00 | | 182 972.00 |
VC Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 945.00 | 1 006 945.00 | | 1 006 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 972.00 | 1 248 962.00 | 201 010.00 | 1 449 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |