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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 892.00 | 25 014.00 | 878.00 | 25 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 772.00 | 25 014.00 | 22 757.00 | 47 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 285.00 | 18 505.00 | 780.00 | 19 285.00 |
BT Marchandises | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
BZ Autres créances | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 886.00 | | 100 886.00 | 100 886.00 |
CF Disponibilités | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 221.00 | 30 139.00 | 216 081.00 | 246 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 993.00 | 55 154.00 | 238 839.00 | 293 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
DH Report à nouveau | -10 646.00 | | | -10 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 149 358.00 | | | 149 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 839.00 | | | 238 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 762.00 | 252.00 | | 24 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 762.00 | 252.00 | | 24 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 097.00 | 14 297.00 | 13 800.00 | 28 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |