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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AP Constructions | 24 316.00 | 13 781.00 | 10 534.00 | 24 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 7 510.00 | 253.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 664.00 | 435 193.00 | 88 470.00 | 523 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 024.00 | 461 809.00 | 128 215.00 | 590 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BN En cours de production de biens | 3 201 085.00 | | 3 201 085.00 | 3 201 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 852.00 | | 1 975 852.00 | 1 975 852.00 |
BZ Autres créances | 559 008.00 | | 559 008.00 | 559 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 233.00 | 5 298.00 | 989 935.00 | 995 233.00 |
CF Disponibilités | 3 880 569.00 | | 3 880 569.00 | 3 880 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 627 720.00 | 5 298.00 | 10 622 422.00 | 10 627 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 744.00 | 467 107.00 | 10 750 637.00 | 11 217 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 3 864 280.00 | 3 864 280.00 | | 3 864 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 817.00 | 262 927.00 | | 403 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 486.00 | 4 462 596.00 | | 4 603 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730.00 | 602 540.00 | | 2 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 841.00 | 434 089.00 | | 691 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 210.00 | 851 181.00 | | 660 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 711.00 | 480 283.00 | | 548 711.00 |
EA Autres dettes | 139 816.00 | 121 366.00 | | 139 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 103 843.00 | 4 017 444.00 | | 4 103 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 147 151.00 | 6 506 904.00 | | 6 147 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 637.00 | 10 969 500.00 | | 10 750 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 151.00 | 6 506 904.00 | | 6 147 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 023 129.00 | | 8 023 129.00 | 8 023 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 023 129.00 | | 8 023 129.00 | 8 023 129.00 |
FM Production stockée | | | 376 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 402 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 533.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 854.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -5 337.00 | | 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 417.00 | 41 050.00 | | 57 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 720.00 | 102 293.00 | | 141 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 670.00 | 5 679 563.00 | | 8 439 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 852.00 | 5 416 635.00 | | 8 035 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 817.00 | 262 927.00 | | 403 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 652.00 | | 44 007.00 | 558 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 635.00 | 590 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 635.00 | 555 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 370.00 | | 44 007.00 | 524 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 912.00 | 51 533.00 | 12 635.00 | 422 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 587.00 | 51 533.00 | 12 635.00 | 417 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 417.00 | | 9 119.00 | 14 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 417.00 | | 9 119.00 | 14 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 417.00 | | 9 119.00 | 14 417.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 210.00 | 660 210.00 | | 660 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 816.00 | 139 816.00 | | 139 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 103 843.00 | 4 103 843.00 | | 4 103 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 852.00 | 1 975 852.00 | | 1 975 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VC Groupe et associés | 423 846.00 | 423 846.00 | | 423 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 691 865.00 | 691 865.00 | | 691 865.00 |
VP Divers | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 398.00 | 2 557 398.00 | | 2 557 398.00 |
VW T.V.A. | 348 275.00 | 348 275.00 | | 348 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 147 151.00 | 6 147 151.00 | | 6 147 151.00 |