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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 137.00 | 401 595.00 | 15 542.00 | 417 137.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 726 609.00 | 401 595.00 | 325 014.00 | 726 609.00 |
060 Stock marchandises | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
072 Créances – Autres | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
084 Disponibilités | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 587.00 | | 140 587.00 | 140 587.00 |
110 Total général Actif | 867 195.00 | 401 595.00 | 465 601.00 | 867 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 718 043.00 | 687 646.00 | | 718 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299.00 | 869.00 | | 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 1 000.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 532.00 | 1.00 | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 974.00 | 689 516.00 | | 720 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 813.00 | 6 834.00 | | 12 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 816.00 | 3 316.00 | | -2 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 098.00 | 228 013.00 | | 237 098.00 |
242 Autres charges externes. | 101 071.00 | 97 059.00 | | 101 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 931.00 | 10 121.00 | | 10 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 691.00 | 249 452.00 | | 283 691.00 |
252 Charges sociales | 95 981.00 | 86 362.00 | | 95 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 048.00 | 3 711.00 | | 4 048.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 387.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 191.00 | 685 254.00 | | 743 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 217.00 | 4 262.00 | | -22 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
294 Charges financières | 4 100.00 | 3 531.00 | | 4 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 624.00 | 1 000.00 | | 1 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 397.00 | -269.00 | | -26 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 605.00 | | | 721 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 921.00 | | | 31 921.00 |