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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 094.00 | 87 186.00 | 3 909.00 | 91 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 214.00 | 87 186.00 | 37 028.00 | 124 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BT Marchandises | 81 704.00 | 3 300.00 | 78 404.00 | 81 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 942.00 | 3 300.00 | 93 642.00 | 96 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 156.00 | 90 486.00 | 130 670.00 | 221 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
DH Report à nouveau | 2 696.00 | 6 284.00 | | 2 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583.00 | -3 589.00 | | -4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 40 560.00 | 45 143.00 | | 40 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 531.00 | 19 111.00 | | 18 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400.00 | 14 000.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | 24 718.00 | | 31 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 613.00 | 29 221.00 | | 26 613.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 2 409.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 110.00 | 89 460.00 | | 90 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 670.00 | 134 603.00 | | 130 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 110.00 | 89 460.00 | | 90 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 531.00 | 15 037.00 | | 18 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 653.00 | | 375 653.00 | 375 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 653.00 | | 375 653.00 | 375 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 637.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 8 792.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 8 792.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 8 770.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 665.00 | 416 216.00 | | 388 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 248.00 | 419 805.00 | | 393 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 583.00 | -3 589.00 | | -4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 207.00 | | 726.00 | 124 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 124 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 91 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 087.00 | | 726.00 | 91 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 219.00 | 1 685.00 | 719.00 | 86 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 219.00 | 1 685.00 | 719.00 | 86 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 063.00 | 237.00 | | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063.00 | 237.00 | | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | 237.00 | | 3 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VI Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 3 622.00 | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 672.00 | 6 499.00 | | 7 672.00 |
ST Autres comptes | 19 080.00 | 20 901.00 | | 19 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 183.00 | 27 833.00 | | 28 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 1 779.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | 5 401.00 | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 155.00 | 81 508.00 | | 75 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 533.00 | 43 721.00 | | 39 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 935.00 | 55 234.00 | | 54 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |