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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 378.00 | | 273 378.00 | 273 378.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 838.00 | 23 950.00 | 116 888.00 | 140 838.00 |
BZ Autres créances | 2 169 631.00 | | 2 169 631.00 | 2 169 631.00 |
CF Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 551.00 | 23 950.00 | 2 292 600.00 | 2 316 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 929.00 | 23 950.00 | 2 565 978.00 | 2 589 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 951 639.00 | 1 968 646.00 | | 1 951 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 865.00 | 87 993.00 | | -32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 073.00 | 2 224 940.00 | | 2 087 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 025.00 | 922 005.00 | | 148 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 384.00 | 244 843.00 | | 9 384.00 |
EA Autres dettes | 11 495.00 | 14 048.00 | | 11 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 905.00 | 1 181 164.00 | | 478 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 978.00 | 3 415 280.00 | | 2 565 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 410 739.00 | | 10 410 739.00 | 10 410 739.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 352 847.00 | | 352 847.00 | 352 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 763 586.00 | | 10 763 586.00 | 10 763 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 030 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 813 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 086 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 941 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -310.00 | | | -310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 915.00 | | | 176 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 688.00 | | | -165 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 108 595.00 | 11 136 303.00 | | 11 108 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 141 461.00 | 11 048 309.00 | | 11 141 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 865.00 | 87 993.00 | | -32 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 634.00 | | 24 650.00 | 613 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 81 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 906.00 | 273 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 406.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 406.00 | | | 359 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 728.00 | | 24 650.00 | 62 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 539.00 | 36 217.00 | 266 756.00 | 230 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 539.00 | 36 217.00 | 266 756.00 | 230 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
6T Sur comptes clients | 22 196.00 | 18 861.00 | 17 106.00 | 22 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 352.00 | 18 861.00 | 70 262.00 | 75 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 528.00 | 18 861.00 | 79 438.00 | 84 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 861.00 | 79 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
UX Autres créances clients | 122 710.00 | 122 710.00 | | 122 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VB T. V. A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 786.00 | 2 311 587.00 | 58 199.00 | 2 369 786.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 905.00 | 478 905.00 | | 478 905.00 |