| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413 136.00 | 918 753.00 | 494 384.00 | 1 413 136.00 |
AH Fonds commercial | 2 047 861.00 | 511 348.00 | 1 536 512.00 | 2 047 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774 515.00 | 32 564.00 | 741 950.00 | 774 515.00 |
AN Terrains | 153 181.00 | | 153 181.00 | 153 181.00 |
AP Constructions | 1 062 300.00 | 864 299.00 | 198 001.00 | 1 062 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860 555.00 | 5 526 300.00 | 334 255.00 | 5 860 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357 885.00 | 2 265 435.00 | 1 092 450.00 | 3 357 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 658.00 | | 176 658.00 | 176 658.00 |
AX Avances et acomptes | 1 375 800.00 | | 1 375 800.00 | 1 375 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 163.00 | 45 000.00 | 33 163.00 | 78 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 081.00 | 2 354.00 | 105 727.00 | 108 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 835 406.00 | 10 356 959.00 | 6 478 447.00 | 16 835 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 281 022.00 | 32 562.00 | 3 248 461.00 | 3 281 022.00 |
BN En cours de production de biens | 859 741.00 | | 859 741.00 | 859 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 302 281.00 | 142 634.00 | 6 159 647.00 | 6 302 281.00 |
BZ Autres créances | 418 141.00 | | 418 141.00 | 418 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 315.00 | | 641 315.00 | 641 315.00 |
CF Disponibilités | 1 617 591.00 | | 1 617 591.00 | 1 617 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 703.00 | | 145 703.00 | 145 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 276 017.00 | 175 196.00 | 13 100 821.00 | 13 276 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 111 423.00 | 10 532 155.00 | 19 579 269.00 | 30 111 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 427 272.00 | 190 906.00 | 236 366.00 | 427 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 177 584.00 | 4 957 136.00 | | 5 177 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 081 798.00 | 2 945 609.00 | | 3 081 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 815 920.00 | 2 649 467.00 | | 2 815 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 490.00 | 907 925.00 | | 40 490.00 |
DL TOTAL (I) | 11 115 792.00 | 11 460 138.00 | | 11 115 792.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 001.00 | 1 478 936.00 | | 2 479 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 262.00 | 547 648.00 | | 580 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 558.00 | 2 728 928.00 | | 2 983 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 126.00 | 1 855 072.00 | | 1 467 126.00 |
EA Autres dettes | 910 588.00 | 737 086.00 | | 910 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 044.00 | 783.00 | | 30 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 450 577.00 | 7 348 452.00 | | 8 450 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 579 269.00 | 18 808 589.00 | | 19 579 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 262.00 | | | 580 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 177 143.00 | 138 990.00 | 25 316 133.00 | 25 177 143.00 |
FG Production vendue services | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 189 004.00 | 138 990.00 | 25 327 994.00 | 25 189 004.00 |
FM Production stockée | | | 379 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 380 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 275 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 010 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 712 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 997 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 18 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 369 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 042.00 | 200 404.00 | | 70 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 042.00 | 200 404.00 | | 70 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 406.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 401.00 | 169 147.00 | | 35 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 714.00 | 169 552.00 | | 35 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 328.00 | 30 852.00 | | 34 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 868.00 | -25 919.00 | | -35 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 467 673.00 | 27 212 907.00 | | 26 467 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 427 183.00 | 26 304 982.00 | | 26 427 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 490.00 | 907 925.00 | | 40 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 267 026.00 | | 3 211 819.00 | 14 267 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 147.00 | | 122 563.00 | 386 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 556.00 | 186 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 440.00 | 16 835 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81 438.00 | 427 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397 308.00 | 4 235 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 138.00 | 11 986 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702 983.00 | | 929 836.00 | 3 702 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 011 096.00 | | 2 129 421.00 | 10 011 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 800.00 | | 30 000.00 | 166 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697 676.00 | 830 627.00 | 218 697.00 | 9 697 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 023.00 | 82 321.00 | 81 438.00 | 190 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235 556.00 | 227 109.00 | | 1 235 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 272 097.00 | 521 197.00 | 137 259.00 | 8 272 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 354.00 | 30 000.00 | | 17 354.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 292 108.00 | 13 497.00 | 87 043.00 | 1 292 108.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 027.00 | | 16 465.00 | 49 027.00 |
6T Sur comptes clients | 142 634.00 | | | 142 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 014.00 | 30 000.00 | 16 465.00 | 209 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 122.00 | 59 396.00 | 103 508.00 | 1 501 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 900.00 | 16 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 262.00 | 38 697.00 | 541 565.00 | 580 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 558.00 | 2 983 558.00 | | 2 983 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 582.00 | 372 582.00 | | 372 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 400.00 | 638 400.00 | | 638 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 588.00 | 463 811.00 | 338 163.00 | 910 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 081.00 | | 108 081.00 | 108 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 952 896.00 | 5 952 896.00 | | 5 952 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 628.00 | | 172 628.00 | 172 628.00 |
VB T. V. A. | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 001.00 | 943 314.00 | 1 335 686.00 | 2 479 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VP Divers | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 877.00 | 106 877.00 | | 106 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 703.00 | 145 703.00 | | 145 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 749 107.00 | 6 468 399.00 | 280 708.00 | 6 749 107.00 |
VW T.V.A. | 392 155.00 | 392 155.00 | | 392 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 442 888.00 | 5 918 860.00 | 2 215 414.00 | 8 442 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |