| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AH Fonds commercial | 684 340.00 | 334 340.00 | 350 000.00 | 684 340.00 |
AN Terrains | 1 351 606.00 | 440 096.00 | 911 509.00 | 1 351 606.00 |
AP Constructions | 16 493 501.00 | 13 765 130.00 | 2 728 371.00 | 16 493 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830 191.00 | 2 903 201.00 | 926 990.00 | 3 830 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 726 800.00 | 4 150 521.00 | 1 576 278.00 | 5 726 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 174 651.00 | 21 598 958.00 | 6 575 694.00 | 28 174 651.00 |
BT Marchandises | 18 191 753.00 | 750 155.00 | 17 441 598.00 | 18 191 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 032 258.00 | 942 252.00 | 19 090 006.00 | 20 032 258.00 |
BZ Autres créances | 5 035 713.00 | | 5 035 713.00 | 5 035 713.00 |
CF Disponibilités | 485 069.00 | | 485 069.00 | 485 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 892.00 | | 162 892.00 | 162 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 907 684.00 | 1 692 406.00 | 42 215 278.00 | 43 907 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 082 336.00 | 23 291 364.00 | 48 790 972.00 | 72 082 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 802.00 | 769 802.00 | | 769 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 258 983.00 | 5 258 983.00 | | 5 258 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
DG Autres réserves | 2 518 289.00 | 3 302 701.00 | | 2 518 289.00 |
DH Report à nouveau | | 2 105 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038 808.00 | 294 084.00 | | 3 038 808.00 |
DK Provisions réglementées | 3 002 600.00 | 892 120.00 | | 3 002 600.00 |
DL TOTAL (I) | 14 665 461.00 | 12 700 355.00 | | 14 665 461.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 567 039.00 | 1 596 068.00 | | 1 567 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 039.00 | 1 596 068.00 | | 1 660 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 091 595.00 | 7 890 632.00 | | 7 091 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 299.00 | | | 1 161 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 933.00 | 24 914.00 | | 54 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 561 899.00 | 15 600 007.00 | | 17 561 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193 065.00 | 2 800 882.00 | | 5 193 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 822.00 | 240 016.00 | | 379 822.00 |
EA Autres dettes | 1 022 859.00 | 473 683.00 | | 1 022 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 465 471.00 | 27 030 133.00 | | 32 465 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 790 972.00 | 41 326 557.00 | | 48 790 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 301 031.00 | 125 142.00 | 119 426 173.00 | 119 301 031.00 |
FD Production vendue biens | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
FG Production vendue services | 3 228 999.00 | | 3 228 999.00 | 3 228 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 564 788.00 | 125 142.00 | 122 689 930.00 | 122 564 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 185 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 873 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 533 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 035 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 777 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 589 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 510 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 957 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 228 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 150 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 120.00 | 299 513.00 | | 61 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 438.00 | 54 239.00 | | 71 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 558.00 | 358 865.00 | | 132 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 557.00 | 284 858.00 | | 24 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 181 918.00 | 138 267.00 | | 2 181 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 475.00 | 423 125.00 | | 2 206 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073 917.00 | -64 260.00 | | -2 073 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 656 858.00 | | | 656 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381 364.00 | 45 879.00 | | 1 381 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 319 161.00 | 96 639 059.00 | | 124 319 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 280 354.00 | 96 344 975.00 | | 121 280 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038 808.00 | 294 084.00 | | 3 038 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 578 298.00 | | 1 921 093.00 | 27 578 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 565.00 | 543 175.00 | 28 174 651.00 | 781 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 435.00 | 690 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 781 565.00 | 506 740.00 | 27 439 228.00 | 781 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 444.00 | | | 726 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 806 440.00 | | 1 921 093.00 | 26 806 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 049 470.00 | 1 068 106.00 | 518 618.00 | 21 049 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 444.00 | | 36 435.00 | 376 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 673 026.00 | 1 068 106.00 | 482 183.00 | 20 673 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 892 120.00 | 2 181 918.00 | 71 438.00 | 892 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 596 068.00 | 93 000.00 | 29 029.00 | 1 596 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 924 205.00 | 750 155.00 | 924 205.00 | 924 205.00 |
6T Sur comptes clients | 740 890.00 | 469 390.00 | 268 029.00 | 740 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665 095.00 | 1 219 545.00 | 1 192 234.00 | 1 665 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 153 284.00 | 3 494 462.00 | 1 292 701.00 | 4 153 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312 545.00 | 1 221 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 181 918.00 | 71 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 561 899.00 | 17 561 899.00 | | 17 561 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168 510.00 | 2 168 510.00 | | 2 168 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831 249.00 | 1 831 249.00 | | 1 831 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 822.00 | 379 822.00 | | 379 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 859.00 | 1 022 859.00 | | 1 022 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
UX Autres créances clients | 19 263 255.00 | 19 263 255.00 | | 19 263 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769 003.00 | 769 003.00 | | 769 003.00 |
VB T. V. A. | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
VC Groupe et associés | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 091 595.00 | 4 490 757.00 | 2 600 838.00 | 7 091 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 299.00 | 1 161 299.00 | | 1 161 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702 797.00 | | | 1 702 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 392.00 | 445 392.00 | | 445 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851 030.00 | 4 851 030.00 | | 4 851 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 276 094.00 | 25 230 863.00 | 45 231.00 | 25 276 094.00 |
VW T.V.A. | 747 913.00 | 747 913.00 | | 747 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 410 538.00 | 29 809 701.00 | 2 600 838.00 | 32 410 538.00 |