| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 696.00 | 159 985.00 | 82 711.00 | 242 696.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AN Terrains | 120 936.00 | 120 658.00 | 278.00 | 120 936.00 |
AP Constructions | 2 521 857.00 | 768 812.00 | 1 753 044.00 | 2 521 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698 030.00 | 2 287 448.00 | 1 410 581.00 | 3 698 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 971.00 | 1 404 699.00 | 237 272.00 | 1 641 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 385 048.00 | 4 812 454.00 | 3 572 594.00 | 8 385 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 891.00 | 88 194.00 | 1 050 697.00 | 1 138 891.00 |
BN En cours de production de biens | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 160.00 | | 267 160.00 | 267 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041 777.00 | 310 383.00 | 3 731 394.00 | 4 041 777.00 |
BZ Autres créances | 369 223.00 | | 369 223.00 | 369 223.00 |
CF Disponibilités | 5 514 228.00 | | 5 514 228.00 | 5 514 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 635.00 | | 261 635.00 | 261 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 697 748.00 | 398 577.00 | 11 299 171.00 | 11 697 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 082 796.00 | 5 211 032.00 | 14 871 765.00 | 20 082 796.00 |
CU Autres participations | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 200.00 | 802 200.00 | | 802 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 220.00 | 80 000.00 | | 80 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |
DH Report à nouveau | 999 356.00 | 945 093.00 | | 999 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 651.00 | 94 483.00 | | 743 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781 292.00 | 800 000.00 | | 781 292.00 |
DK Provisions réglementées | 11 685.00 | 27 051.00 | | 11 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 665.00 | 2 938 089.00 | | 3 607 665.00 |
DP Provisions pour risques | 84 716.00 | 61 840.00 | | 84 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 214.00 | 44 426.00 | | 110 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 930.00 | 106 266.00 | | 194 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 244 952.00 | 244 952.00 | | 244 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 381.00 | 124 524.00 | | 363 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 506.00 | 1 453 151.00 | | 597 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 907 640.00 | 1 479 984.00 | | 3 907 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 266.00 | 1 511 194.00 | | 2 302 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 161.00 | 1 704 867.00 | | 1 558 161.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 28 629.00 | | 7 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 088 000.00 | 1 141 000.00 | | 2 088 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 069 169.00 | 7 688 301.00 | | 11 069 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 871 765.00 | 10 732 656.00 | | 14 871 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
FG Production vendue services | 16 382 355.00 | 531 824.00 | 16 914 179.00 | 16 382 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 434 512.00 | 531 824.00 | 16 966 337.00 | 16 434 512.00 |
FM Production stockée | | | 44 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 480 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 496 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 555 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 049 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 428 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 897.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 450 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 285.00 | 996.00 | | 30 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 090.00 | 351 300.00 | | 37 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 327.00 | 50 867.00 | | 16 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 702.00 | 403 163.00 | | 83 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 964.00 | 189 570.00 | | 319 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | 1 207.00 | | 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 961.00 | 19 315.00 | | 30 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 360.00 | 210 092.00 | | 351 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 658.00 | 193 071.00 | | -267 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 2 166.00 | | 10 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 599 623.00 | 13 197 129.00 | | 18 599 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 855 972.00 | 13 102 645.00 | | 17 855 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 651.00 | 94 483.00 | | 743 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628 943.00 | | 2 998 433.00 | 5 628 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 196.00 | 88 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 737.00 | 67 591.00 | 8 385 048.00 | 174 737.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 737.00 | 52 395.00 | 7 982 794.00 | 174 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 385.00 | | 99 403.00 | 143 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 316 143.00 | | 2 893 783.00 | 5 316 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 655.00 | | 5 248.00 | 98 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 115.00 | 305 300.00 | 51 960.00 | 4 559 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 914.00 | 4 846.00 | | 65 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 392.00 | 37 685.00 | | 122 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370 808.00 | 262 770.00 | 51 960.00 | 4 370 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 051.00 | 961.00 | 16 327.00 | 27 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 266.00 | 88 664.00 | | 106 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 104.00 | 88 194.00 | 45 104.00 | 45 104.00 |
6T Sur comptes clients | 350 990.00 | 108 100.00 | 148 707.00 | 350 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 094.00 | 196 294.00 | 193 811.00 | 396 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 412.00 | 285 919.00 | 210 138.00 | 529 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 244 952.00 | | | 244 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 266.00 | 2 302 266.00 | | 2 302 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 324.00 | 542 324.00 | | 542 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 370.00 | 410 370.00 | | 410 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 088 000.00 | 2 088 000.00 | | 2 088 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 029.00 | 3 861 029.00 | | 3 861 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 748.00 | | 180 748.00 | 180 748.00 |
VB T. V. A. | 254 371.00 | 254 371.00 | | 254 371.00 |
VC Groupe et associés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 381.00 | 86 113.00 | 277 268.00 | 363 381.00 |
VI Groupe et associés | 597 506.00 | 597 506.00 | | 597 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 635.00 | 261 635.00 | | 261 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 079.00 | 4 491 888.00 | 258 191.00 | 4 750 079.00 |
VW T.V.A. | 527 655.00 | 527 655.00 | | 527 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 864.00 | 6 639 644.00 | 277 268.00 | 7 161 864.00 |