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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 071.00 | 135 449.00 | 622.00 | 136 071.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
AP Constructions | 236 818.00 | 234 035.00 | 2 783.00 | 236 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 648.00 | 1 348 980.00 | 244 667.00 | 1 593 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 334.00 | 61 674.00 | 7 660.00 | 69 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 257.00 | 1 780 138.00 | 409 119.00 | 2 189 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
BN En cours de production de biens | 291 152.00 | | 291 152.00 | 291 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 219.00 | | 423 219.00 | 423 219.00 |
BZ Autres créances | 131 537.00 | | 131 537.00 | 131 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 657 449.00 | | 1 657 449.00 | 1 657 449.00 |
CF Disponibilités | 1 491 654.00 | | 1 491 654.00 | 1 491 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 976.00 | | 4 077 976.00 | 4 077 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 233.00 | 1 780 138.00 | 4 487 095.00 | 6 267 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 111 611.00 | | 111 611.00 | 111 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912.00 | | | 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 873 445.00 | | | 2 873 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 402.00 | | | 320 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 637.00 | | | 3 537 637.00 |
DP Provisions pour risques | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 573.00 | | | 163 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 188.00 | | | 146 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 507.00 | | | 272 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 672.00 | | | 169 672.00 |
EA Autres dettes | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 034.00 | | | 782 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 095.00 | | | 4 487 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 940.00 | | | 751 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 426 121.00 | 794 740.00 | 3 220 861.00 | 2 426 121.00 |
FG Production vendue services | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 361.00 | 794 740.00 | 3 247 101.00 | 2 452 361.00 |
FM Production stockée | | | -90 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 424.00 | |
GE Autres charges | | | 26 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 103.00 | | | 3 287 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 701.00 | | | 2 966 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 402.00 | | | 320 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 257.00 | | 420 000.00 | 1 769 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 399.00 | | 420 000.00 | 1 521 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 251.00 | 194 888.00 | | 1 585 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 449.00 | | | 135 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 802.00 | 194 888.00 | | 1 449 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 943.00 | 167 424.00 | 94 943.00 | 94 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 943.00 | 167 424.00 | 94 943.00 | 94 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 688.00 | 274 688.00 | | 274 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 773.00 | 343 773.00 | | 343 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 573.00 | 39 843.00 | 123 730.00 | 163 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 757.00 | 554 757.00 | | 554 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 077.00 | 571 077.00 | | 571 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 034.00 | 658 304.00 | 123 730.00 | 782 034.00 |