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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 179.00 | 45 353.00 | 2 827.00 | 48 179.00 |
AN Terrains | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
AP Constructions | 261 781.00 | 259 267.00 | 2 514.00 | 261 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 980.00 | 160 556.00 | 20 424.00 | 180 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 193.00 | 492 583.00 | 100 610.00 | 593 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 625.00 | 957 759.00 | 769 866.00 | 1 727 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 725.00 | | 223 725.00 | 223 725.00 |
BN En cours de production de biens | 418 872.00 | | 418 872.00 | 418 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 194.00 | 105 820.00 | 1 653 373.00 | 1 759 194.00 |
BZ Autres créances | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 397.00 | | 150 397.00 | 150 397.00 |
CF Disponibilités | 382 338.00 | | 382 338.00 | 382 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 581.00 | 105 820.00 | 2 881 761.00 | 2 987 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 206.00 | 1 063 579.00 | 3 651 627.00 | 4 715 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
CU Autres participations | 585 459.00 | | 585 459.00 | 585 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 573 745.00 | 573 743.00 | | 573 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 819.00 | 108 192.00 | | 273 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 314.00 | 904 685.00 | | 1 070 314.00 |
DP Provisions pour risques | 41 870.00 | 33 361.00 | | 41 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 870.00 | 33 361.00 | | 41 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 430.00 | 686 497.00 | | 509 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 086.00 | 598 364.00 | | 656 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 188.00 | 535 738.00 | | 330 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 595.00 | 417 861.00 | | 310 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 933.00 | 377 149.00 | | 566 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218.00 | 10 976.00 | | 16 218.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 5 944.00 | | 5 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 274.00 | 169 713.00 | | 144 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 442.00 | 2 802 243.00 | | 2 539 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 627.00 | 3 740 289.00 | | 3 651 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 078.00 | 2 312 128.00 | | 2 227 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 841 499.00 | 372 511.00 | 4 214 010.00 | 3 841 499.00 |
FG Production vendue services | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 759.00 | 372 511.00 | 4 218 270.00 | 3 845 759.00 |
FM Production stockée | | | -66 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 870.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 811.00 | 15 752.00 | | 20 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 190.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | 1 690.00 | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 657.00 | -1 966.00 | | 4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 892.00 | 35 685.00 | | 83 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 211.00 | 3 683 923.00 | | 4 299 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 391.00 | 3 575 731.00 | | 4 025 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 819.00 | 108 192.00 | | 273 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 659.00 | | 41 436.00 | 1 715 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 471.00 | 1 727 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 471.00 | 1 043 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 735.00 | | 41 436.00 | 1 031 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 744.00 | | | 635 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 595.00 | 51 634.00 | 29 471.00 | 935 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 938.00 | 1 415.00 | | 43 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 657.00 | 50 219.00 | 29 471.00 | 891 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 361.00 | 41 870.00 | 33 361.00 | 33 361.00 |
6T Sur comptes clients | 85 673.00 | 20 147.00 | | 85 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 673.00 | 20 147.00 | | 85 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 034.00 | 62 017.00 | 33 361.00 | 119 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 017.00 | 33 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 595.00 | 310 595.00 | | 310 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 911.00 | 301 911.00 | | 301 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 274.00 | 144 274.00 | | 144 274.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 747.00 | 1 639 747.00 | | 1 639 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 447.00 | 119 447.00 | | 119 447.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 591.00 | 196 227.00 | 312 364.00 | 508 591.00 |
VI Groupe et associés | 656 086.00 | 656 086.00 | | 656 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 898.00 | | | 199 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 508.00 | 1 862 508.00 | | 1 862 508.00 |
VW T.V.A. | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 254.00 | 1 896 890.00 | 312 364.00 | 2 209 254.00 |