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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 989 166.00 | | 989 166.00 | 989 166.00 |
AP Constructions | 14 314 705.00 | 4 775 517.00 | 9 539 187.00 | 14 314 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 306 608.00 | 4 775 517.00 | 10 531 090.00 | 15 306 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 431.00 | 72 244.00 | 131 187.00 | 203 431.00 |
BZ Autres créances | 479 428.00 | | 479 428.00 | 479 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 072.00 | | 500 072.00 | 500 072.00 |
CF Disponibilités | 887 790.00 | | 887 790.00 | 887 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 818.00 | 72 244.00 | 2 006 573.00 | 2 078 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 395 293.00 | 4 847 762.00 | 12 547 530.00 | 17 395 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 555 434.00 | 2 394 377.00 | | 2 555 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 617.00 | 161 056.00 | | 209 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 430 565.00 | 799 917.00 | | 1 430 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481 616.00 | 3 641 351.00 | | 4 481 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 887.00 | 374 690.00 | | 407 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 887.00 | 374 690.00 | | 407 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 718 009.00 | 6 903 515.00 | | 6 718 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 170.00 | 420 480.00 | | 417 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 844.00 | 142 327.00 | | 128 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 371.00 | 15 491.00 | | 104 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 337.00 | 95 823.00 | | 259 337.00 |
EA Autres dettes | 23 738.00 | 2 565.00 | | 23 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 658 025.00 | 7 747 453.00 | | 7 658 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 547 530.00 | 11 763 495.00 | | 12 547 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 31.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 31.00 | | 48.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | 138.00 | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 170.00 | 98 102.00 | 70 588.00 | 417 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 845.00 | 128 845.00 | | 128 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 338.00 | 259 338.00 | | 259 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
UX Autres créances clients | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
VB T. V. A. | 119 255.00 | | | 119 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 718 009.00 | 244 403.00 | 1 030 629.00 | 6 718 009.00 |
VP Divers | 343 899.00 | | | 343 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 956.00 | 606 020.00 | 84 936.00 | 690 956.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 651 472.00 | 858 798.00 | 1 101 217.00 | 7 651 472.00 |