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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 467 788.00 | | 467 788.00 | 467 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 295.00 | 166 295.00 | | 166 295.00 |
AP Constructions | 1 679 650.00 | 206 643.00 | 1 473 007.00 | 1 679 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 058.00 | 897 974.00 | 52 084.00 | 950 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 678.00 | 882 890.00 | 26 788.00 | 909 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
BF Prêts | 185 337.00 | | 185 337.00 | 185 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 651.00 | | 131 651.00 | 131 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 754.00 | 2 160 411.00 | 2 470 343.00 | 4 630 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 883.00 | | 75 883.00 | 75 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 207.00 | 101 487.00 | 942 720.00 | 1 044 207.00 |
BZ Autres créances | 28 926 834.00 | 23 488.00 | 28 903 347.00 | 28 926 834.00 |
CF Disponibilités | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 103 277.00 | 124 974.00 | 29 978 303.00 | 30 103 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 734 031.00 | 2 285 385.00 | 32 448 646.00 | 34 734 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 660.00 | 507 660.00 | | 507 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
DG Autres réserves | 241 276.00 | 241 276.00 | | 241 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 629.00 | 1 045 808.00 | | 1 602 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 236.00 | 556 822.00 | | 1 055 236.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 207.00 | 2 418 972.00 | | 3 474 207.00 |
DP Provisions pour risques | 237 233.00 | 293 726.00 | | 237 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 233.00 | 293 726.00 | | 237 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 458.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 176 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 181.00 | 509 990.00 | | 585 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 966.00 | 1 209 974.00 | | 1 101 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 984.00 | 122 398.00 | | 7 984.00 |
EA Autres dettes | 27 039 857.00 | 25 776 547.00 | | 27 039 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 138.00 | 210 737.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 737 206.00 | 28 006 682.00 | | 28 737 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 448 646.00 | 30 719 379.00 | | 32 448 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
FG Production vendue services | 9 962 087.00 | | 9 962 087.00 | 9 962 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 964 752.00 | | 9 964 752.00 | 9 964 752.00 |
FM Production stockée | | | -2 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -29 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 148 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 534 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | 4 896.00 | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 092.00 | 15 234.00 | | 14 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 724.00 | 60 896.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 116.00 | 81 026.00 | | 21 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 315.00 | 3 056.00 | | 12 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 092.00 | 15 234.00 | | 14 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 641.00 | 18 290.00 | | 30 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 526.00 | 62 736.00 | | -9 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 141.00 | 142 314.00 | | 221 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 657.00 | 290 026.00 | | 427 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 039 518.00 | 10 212 018.00 | | 11 039 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984 282.00 | 9 655 197.00 | | 9 984 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 236.00 | 556 822.00 | | 1 055 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 970.00 | | 485 029.00 | 4 246 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 152.00 | 14 092.00 | 4 630 754.00 | 87 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 152.00 | 14 092.00 | 3 673 073.00 | 87 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 693.00 | | | 640 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 342.00 | | 472 976.00 | 3 301 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 935.00 | | 12 053.00 | 304 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 192.00 | 85 219.00 | | 2 075 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 905.00 | | | 172 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 287.00 | 85 219.00 | | 1 902 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 726.00 | 37 318.00 | 93 811.00 | 293 726.00 |
6T Sur comptes clients | 80 122.00 | 28 836.00 | 7 471.00 | 80 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 316.00 | 11 295.00 | 8 124.00 | 20 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 438.00 | 40 131.00 | 15 595.00 | 100 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 163.00 | 77 449.00 | 109 405.00 | 394 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 234.00 | |