| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 349.00 | 476 917.00 | 23 431.00 | 500 349.00 |
AH Fonds commercial | 845 681.00 | 536 234.00 | 309 446.00 | 845 681.00 |
AN Terrains | 10 162 777.00 | 100 198.00 | 10 062 578.00 | 10 162 777.00 |
AP Constructions | 158 949 126.00 | 81 090 835.00 | 77 858 291.00 | 158 949 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 224.00 | 1 576 213.00 | 669 010.00 | 2 245 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 326 839.00 | | 2 326 839.00 | 2 326 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BF Prêts | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 586 116.00 | 84 280 399.00 | 93 305 717.00 | 177 586 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 292.00 | | 197 292.00 | 197 292.00 |
BN En cours de production de biens | 13 136 511.00 | | 13 136 511.00 | 13 136 511.00 |
BZ Autres créances | 8 916 659.00 | 1 839 977.00 | 7 076 682.00 | 8 916 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 8 412 441.00 | | 8 412 441.00 | 8 412 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 689 299.00 | 1 839 977.00 | 28 849 322.00 | 30 689 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 275 416.00 | 86 120 377.00 | 122 155 039.00 | 208 275 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 509 381.00 | 500 000.00 | 2 009 381.00 | 2 509 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 759.00 | 474 759.00 | | 474 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 948 933.00 | 3 948 933.00 | | 3 948 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 905.00 | 623 905.00 | | 623 905.00 |
DG Autres réserves | 11 549 554.00 | 11 549 554.00 | | 11 549 554.00 |
DH Report à nouveau | 14 867 051.00 | 13 568 218.00 | | 14 867 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 336.00 | 1 298 833.00 | | 1 145 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 047 813.00 | 13 429 602.00 | | 13 047 813.00 |
DK Provisions réglementées | 509 381.00 | 509 381.00 | | 509 381.00 |
DL TOTAL (I) | 46 166 735.00 | 45 403 186.00 | | 46 166 735.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 306 700.00 | 1 987 000.00 | | 1 306 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 326 700.00 | 2 007 000.00 | | 1 326 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 288 059.00 | 54 470 434.00 | | 50 288 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 148.00 | 3 341 418.00 | | 3 350 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125 290.00 | 1 023 497.00 | | 1 125 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 829.00 | 1 344 661.00 | | 1 192 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 840.00 | 836 558.00 | | 719 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 958.00 | 147 995.00 | | 249 958.00 |
EA Autres dettes | 903 078.00 | 1 053 484.00 | | 903 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 832 400.00 | 14 011 288.00 | | 16 832 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 661 605.00 | 76 229 339.00 | | 74 661 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 155 039.00 | 123 639 525.00 | | 122 155 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 061 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 290 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 351 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 528 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 178 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 453 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 327 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 366 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 262 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 916 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 035.00 | 10 526.00 | | 33 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 330 010.00 | 1 670 373.00 | | 2 330 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363 045.00 | 1 680 900.00 | | 2 363 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 547.00 | 406 573.00 | | 619 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 547.00 | 406 573.00 | | 619 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743 498.00 | 1 274 326.00 | | 1 743 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 127 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 554 281.00 | 23 654 804.00 | | 27 554 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 408 944.00 | 22 355 971.00 | | 26 408 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 336.00 | 1 298 833.00 | | 1 145 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 917 503.00 | | 3 010 674.00 | 175 917 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 712.00 | 2 556 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342 061.00 | 177 586 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336 348.00 | 173 683 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 241.00 | | 9 789.00 | 1 336 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 019 430.00 | | 3 000 884.00 | 172 019 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 831.00 | | | 2 561 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 107 022.00 | 3 941 347.00 | 267 970.00 | 80 107 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 107 022.00 | 3 941 347.00 | 267 970.00 | 80 107 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 522.00 | 11 395.00 | | 465 522.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 641 500.00 | 3 929 952.00 | 267 970.00 | 79 641 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 457 022.00 | 4 091 347.00 | 267 970.00 | 80 457 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 457 022.00 | 4 091 347.00 | 267 970.00 | 80 457 022.00 |