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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
AN Terrains | 3 735 216.00 | 378 528.00 | 3 356 688.00 | 3 735 216.00 |
AP Constructions | 8 700 888.00 | 2 817 900.00 | 5 882 988.00 | 8 700 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851 595.00 | 1 083 571.00 | 1 768 024.00 | 2 851 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 652.00 | 358 732.00 | 40 920.00 | 399 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 857 893.00 | 4 640 683.00 | 11 217 209.00 | 15 857 893.00 |
BN En cours de production de biens | 110 151.00 | | 110 151.00 | 110 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 917.00 | | 199 917.00 | 199 917.00 |
BT Marchandises | 895 152.00 | | 895 152.00 | 895 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 757.00 | | 1 198 757.00 | 1 198 757.00 |
BZ Autres créances | 883 090.00 | | 883 090.00 | 883 090.00 |
CF Disponibilités | 217 499.00 | | 217 499.00 | 217 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 686.00 | | 3 516 686.00 | 3 516 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 374 579.00 | 4 640 683.00 | 14 733 895.00 | 19 374 579.00 |
CU Autres participations | 165 803.00 | | 165 803.00 | 165 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 417 364.00 | | | 5 417 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
DG Autres réserves | 181 663.00 | | | 181 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 037.00 | | | 312 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 812.00 | | | 6 148 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 740 000.00 | | | 6 740 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 646.00 | | | 1 608 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 066.00 | | | 230 066.00 |
EA Autres dettes | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 585 083.00 | | | 8 585 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 733 895.00 | | | 14 733 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 585 083.00 | | | 8 585 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 556.00 | | 751 556.00 | 751 556.00 |
FD Production vendue biens | 897 778.00 | | 897 778.00 | 897 778.00 |
FG Production vendue services | 754 902.00 | | 754 902.00 | 754 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 235.00 | | 2 404 235.00 | 2 404 235.00 |
FM Production stockée | | | 178 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 866.00 | | | 273 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 866.00 | | | 273 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 070.00 | | | 273 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 592.00 | | | 106 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 155.00 | | | 3 142 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 118.00 | | | 2 830 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 037.00 | | | 312 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 607 318.00 | | 571 195.00 | 15 607 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 167 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 620.00 | 15 857 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 770.00 | 15 687 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 539 038.00 | | 467 083.00 | 15 539 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 674.00 | | 104 112.00 | 65 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364 787.00 | 594 017.00 | 318 121.00 | 4 364 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 344.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363 178.00 | 593 673.00 | 318 121.00 | 4 363 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 646.00 | 1 608 646.00 | | 1 608 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 976 438.00 | 6 976 438.00 | | 6 976 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081 847.00 | 2 081 847.00 | | 2 081 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 099.00 | 2 093 967.00 | 2 133.00 | 2 096 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 083.00 | 8 585 083.00 | | 8 585 083.00 |