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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 810.00 | 9 723.00 | 11 087.00 | 20 810.00 |
AP Constructions | 569 085.00 | 266 862.00 | 302 223.00 | 569 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 029.00 | | 119 029.00 | 119 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 734.00 | 277 794.00 | 458 940.00 | 736 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 474.00 | 3 239.00 | 235.00 | 3 474.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 273.00 | 3 239.00 | 40 034.00 | 43 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 007.00 | 281 033.00 | 498 974.00 | 780 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 029.00 | | | 119 029.00 |
CU Autres participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
DH Report à nouveau | 114 758.00 | 78 605.00 | | 114 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 100.00 | 59 774.00 | | 37 100.00 |
DL TOTAL (I) | 190 125.00 | 176 648.00 | | 190 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 781.00 | 241 083.00 | | 237 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 808.00 | 5 087.00 | | 36 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 482.00 | 28 205.00 | | 15 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 171.00 | 23 965.00 | | 7 171.00 |
EA Autres dettes | 6 201.00 | 30 194.00 | | 6 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 404.00 | 5 274.00 | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 848.00 | 333 808.00 | | 308 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 974.00 | 510 456.00 | | 498 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 195.00 | 223 933.00 | | 96 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 118.00 | 105 142.00 | 156 259.00 | 51 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 118.00 | 105 142.00 | 156 259.00 | 51 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 171.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 43.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 644.00 | 25 000.00 | | 26 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 819.00 | 25 043.00 | | 26 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 277.00 | 9 000.00 | | 22 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 277.00 | 9 058.00 | | 22 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 542.00 | 15 985.00 | | 4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 19 404.00 | | 8 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 211.00 | 201 519.00 | | 183 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 112.00 | 141 745.00 | | 146 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 100.00 | 59 774.00 | | 37 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 716.00 | | 19 917.00 | 762 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 900.00 | 736 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 900.00 | 591 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 087.00 | | 19 917.00 | 617 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 629.00 | | | 145 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 246.00 | 36 171.00 | 23 623.00 | 265 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 246.00 | 36 171.00 | 23 623.00 | 265 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 912.00 | 327.00 | | 2 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912.00 | 327.00 | | 2 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912.00 | 327.00 | | 2 912.00 |
UG ‐ Financières | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 029.00 | 119 029.00 | | 119 029.00 |
UX Autres créances clients | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VC Groupe et associés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 508.00 | 24 854.00 | 98 750.00 | 237 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 698.00 | 156 698.00 | | 156 698.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 848.00 | 96 195.00 | 98 750.00 | 308 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 062.00 | 24 392.00 | | 20 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 155.00 | 4 851.00 | | 10 155.00 |
ST Autres comptes | 28 996.00 | 26 952.00 | | 28 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 872.00 | 8 837.00 | | 7 872.00 |
YT Sous‐traitance | | 225.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 668.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 294.00 | 25 060.00 | | 22 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 883.00 | 61 318.00 | | 24 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 960.00 | 9 937.00 | | 8 960.00 |
ZE Dividendes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 023.00 | 40 864.00 | | 47 023.00 |