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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 415.00 | 95 236.00 | 19 179.00 | 114 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 730.00 | 99 809.00 | 31 921.00 | 131 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 357 317.00 | | 3 357 317.00 | 3 357 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
CF Disponibilités | 99 925.00 | | 99 925.00 | 99 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 141.00 | | 3 559 141.00 | 3 559 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 871.00 | 99 809.00 | 3 591 062.00 | 3 690 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
CU Autres participations | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 114.00 | 170 114.00 | | 170 114.00 |
DG Autres réserves | 643 695.00 | 643 695.00 | | 643 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 035.00 | 754 160.00 | | 1 140 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 044.00 | 2 175 169.00 | | 2 561 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 288.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 873.00 | 612 811.00 | | 555 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 916.00 | 250 343.00 | | 317 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 079.00 | 115 238.00 | | 156 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 018.00 | 978 681.00 | | 1 030 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 062.00 | 3 153 849.00 | | 3 591 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 978 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 733.00 | | 240 733.00 | 240 733.00 |
FG Production vendue services | 1 729 908.00 | | 1 729 908.00 | 1 729 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 641.00 | | 1 970 641.00 | 1 970 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 289 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 615.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 200.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 200.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 206.00 | 224.00 | | 5 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 200.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | 424.00 | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 256.00 | -224.00 | | -5 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 209.00 | 295 739.00 | | 416 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 833.00 | 3 039 473.00 | | 3 301 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 797.00 | 2 285 313.00 | | 2 161 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 035.00 | 754 160.00 | | 1 140 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 600.00 | | 2 300.00 | 129 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 12 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 131 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 611.00 | | 2 300.00 | 10 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 656.00 | 7 153.00 | | 92 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 656.00 | 7 153.00 | | 92 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 1.00 | |