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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 653.00 | 54 620.00 | 9 032.00 | 63 653.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 632.00 | 80 536.00 | 82 096.00 | 162 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
BZ Autres créances | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CF Disponibilités | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 298.00 | 80 536.00 | 224 761.00 | 305 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
DH Report à nouveau | -5 826.00 | | | -5 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 129 227.00 | | | 129 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
EA Autres dettes | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 761.00 | | | 224 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 253.00 | | 327 253.00 | 327 253.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 953.00 | | 327 953.00 | 327 953.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 621.00 | | | 351 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 196.00 | | | 350 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 436.00 | | 11 587.00 | 182 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 390.00 | 162 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 390.00 | 89 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 072.00 | | 10 887.00 | 110 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 700.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 323.00 | 2 105.00 | 28 891.00 | 107 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 323.00 | 2 105.00 | 28 891.00 | 107 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 841.00 | 1 902.00 | 6 939.00 | 8 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 450.00 | 92 342.00 | 1 108.00 | 93 450.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 535.00 | 88 596.00 | 6 939.00 | 95 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
ST Autres comptes | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 702.00 | | | 117 702.00 |