| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 461 398.00 | 204 637.00 | 256 762.00 | 461 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 440.00 | 9 560.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 730.00 | 205 077.00 | 304 653.00 | 509 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 261.00 | 22 943.00 | 318.00 | 23 261.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 658.00 | | 368 658.00 | 368 658.00 |
CF Disponibilités | 228 667.00 | | 228 667.00 | 228 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 958.00 | 22 943.00 | 602 015.00 | 624 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 689.00 | 228 020.00 | 906 669.00 | 1 134 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 088.00 | 245 088.00 | | 245 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 477 115.00 | 497 812.00 | | 477 115.00 |
DH Report à nouveau | -32.00 | -32.00 | | -32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 380.00 | -20 697.00 | | 141 380.00 |
DL TOTAL (I) | 888 852.00 | 747 472.00 | | 888 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 328.00 | 21 222.00 | | 12 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 7 342.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | 2 920.00 | | 2 366.00 |
EA Autres dettes | | 14 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 817.00 | 47 161.00 | | 17 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 669.00 | 794 633.00 | | 906 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 817.00 | 47 161.00 | | 17 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 188.00 | 10 618.00 | | 6 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82.00 | 151.00 | | 82.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 51.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 51.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 407.00 | -51.00 | | 105 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 747.00 | 68 591.00 | | 193 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 367.00 | 89 288.00 | | 52 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 380.00 | -20 697.00 | | 141 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 439.00 | 200 000.00 | | 394 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 708.00 | 509 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 351.00 | 6 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 357.00 | 503 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 756.00 | 200 000.00 | | 380 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 319.00 | 8 522.00 | 83 764.00 | 280 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 968.00 | 8 522.00 | 76 413.00 | 272 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |