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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 682.00 | 38 015.00 | 121 667.00 | 159 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 879.00 | 10 432.00 | 2 447.00 | 12 879.00 |
BF Prêts | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 989.00 | 65 998.00 | 128 991.00 | 194 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 969.00 | 10 418.00 | 137 550.00 | 147 969.00 |
BZ Autres créances | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 211 777.00 | | 211 777.00 | 211 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 781.00 | 10 418.00 | 406 362.00 | 416 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 770.00 | 76 416.00 | 535 354.00 | 611 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 053.00 | 272 053.00 | | 272 053.00 |
DH Report à nouveau | -574 140.00 | -602 182.00 | | -574 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 721.00 | 28 041.00 | | 83 721.00 |
DL TOTAL (I) | 13 675.00 | -181 843.00 | | 13 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 074.00 | 50 000.00 | | 45 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 400.00 | 295 400.00 | | 245 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 648.00 | 351 790.00 | | 170 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 668.00 | 84 153.00 | | 59 668.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 7 235.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 678.00 | 788 578.00 | | 521 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 354.00 | 606 736.00 | | 535 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 527.00 | 788 578.00 | | 486 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 029 323.00 | | 1 029 323.00 | 1 029 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 323.00 | | 1 029 323.00 | 1 029 323.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 457.00 | 2 760.00 | | 52 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 457.00 | 2 760.00 | | 52 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 457.00 | 2 760.00 | | 52 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 781.00 | 800 626.00 | | 1 081 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 060.00 | 772 584.00 | | 998 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 721.00 | 28 041.00 | | 83 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 017.00 | 467.00 | | 5 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 051.00 | 117 342.00 | 1 596.00 | 76 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 623.00 | 117 342.00 | 1 596.00 | 53 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 051.00 | 3 947.00 | | 62 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 501.00 | 3 947.00 | | 44 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 825.00 | 6 593.00 | | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | 6 593.00 | | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | 6 593.00 | | 3 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 648.00 | 170 648.00 | | 170 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UP Prêts | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 135 963.00 | 135 963.00 | | 135 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VB T. V. A. | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 065.00 | 9 913.00 | 35 152.00 | 45 065.00 |
VI Groupe et associés | 245 400.00 | 245 400.00 | | 245 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 201.00 | 202 754.00 | 1 447.00 | 204 201.00 |
VW T.V.A. | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 678.00 | 486 527.00 | 35 152.00 | 521 678.00 |