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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 630 196.00 | 415 359.00 | 214 837.00 | 630 196.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 712 526.00 | 15 821 761.00 | 50 890 765.00 | 66 712 526.00 |
BZ Autres créances | 130 074 904.00 | 3 221 757.00 | 126 853 147.00 | 130 074 904.00 |
CF Disponibilités | 483 229.00 | | 483 229.00 | 483 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 558 132.00 | 3 221 757.00 | 127 336 375.00 | 130 558 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 270 658.00 | 19 043 517.00 | 178 227 141.00 | 197 270 658.00 |
CU Autres participations | 66 082 104.00 | 15 406 401.00 | 50 675 703.00 | 66 082 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 396 110.00 | 4 396 110.00 | | 4 396 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 321 915.00 | 23 321 915.00 | | 23 321 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 611.00 | 439 611.00 | | 439 611.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 1 240.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 512 534.00 | 112 828 789.00 | | 92 512 534.00 |
DL TOTAL (I) | 120 670 490.00 | 140 987 665.00 | | 120 670 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 088.00 | | 8 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
EA Autres dettes | 57 547 425.00 | 31 050 886.00 | | 57 547 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 556 650.00 | 31 059 859.00 | | 57 556 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 227 141.00 | 172 047 524.00 | | 178 227 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 799 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 975 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 710 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 693 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 860 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 683 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 883 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 544 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 524 715.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 893.00 | 17 452.00 | | 340 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 823 186.00 | 118 703 171.00 | | 99 823 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 652.00 | 5 874 382.00 | | 7 310 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 512 534.00 | 112 828 789.00 | | 92 512 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 671 617.00 | 2 860 788.00 | 4 710 644.00 | 17 671 617.00 |
6T Sur comptes clients | 3 191 757.00 | 30 000.00 | | 3 191 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 863 374.00 | 2 890 788.00 | 4 710 644.00 | 20 863 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 863 374.00 | 2 890 788.00 | 4 710 644.00 | 20 863 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 531 919.00 | 57 531 919.00 | | 57 531 919.00 |
VC Groupe et associés | 121 782 052.00 | 121 782 052.00 | | 121 782 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292 851.00 | 3 386 347.00 | 4 906 505.00 | 8 292 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 074 904.00 | 125 168 399.00 | 4 906 505.00 | 130 074 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 656 650.00 | 57 656 650.00 | | 57 656 650.00 |